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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 243.00 | 247.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 568.00 | 19 246.00 | 20 322.00 | 39 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 218.00 | 20 489.00 | 925 729.00 | 946 218.00 |
BT Marchandises | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
CF Disponibilités | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 169.00 | | 478 169.00 | 478 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 387.00 | 20 489.00 | 1 403 898.00 | 1 424 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 695.00 | 31 853.00 | | 157 695.00 |
DL TOTAL (I) | 252 049.00 | 94 353.00 | | 252 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 370.00 | 112 829.00 | | 97 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 849.00 | 1 180 972.00 | | 1 151 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 898.00 | 1 275 325.00 | | 1 403 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 218.00 | | | 946 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 797.00 | 10 692.00 | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 797.00 | 10 692.00 | | 9 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 334.00 | 68 442.00 | 283 841.00 | 749 334.00 |
VI Groupe et associés | 201 769.00 | | 201 769.00 | 201 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 060.00 | 57 900.00 | 160.00 | 58 060.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 849.00 | 269 188.00 | 485 609.00 | 1 151 849.00 |