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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 102.00 | 38.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 208.00 | 38 139.00 | 13 069.00 | 51 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 357.00 | 39 241.00 | 935 116.00 | 974 357.00 |
BT Marchandises | 105 817.00 | | 105 817.00 | 105 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
BZ Autres créances | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 207.00 | | 274 207.00 | 274 207.00 |
CF Disponibilités | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 276.00 | | 577 276.00 | 577 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 633.00 | 39 241.00 | 1 512 392.00 | 1 551 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 494 915.00 | 337 399.00 | | 494 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 472.00 | 157 516.00 | | 90 472.00 |
DL TOTAL (I) | 654 137.00 | 563 665.00 | | 654 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 933.00 | 611 867.00 | | 557 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 881.00 | 204 808.00 | | 205 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960.00 | 80 771.00 | | 63 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 266.00 | 32 746.00 | | 30 266.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 254.00 | 930 193.00 | | 858 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 392.00 | 1 493 858.00 | | 1 512 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 336.00 | 186 016.00 | | 167 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 881.00 | | | 205 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 557.00 | | 15 000.00 | 959 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 974 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 52 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 15 000.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 925.00 | 4 516.00 | 200.00 | 34 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | 4 516.00 | 200.00 | 34 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 933.00 | 72 896.00 | 298 332.00 | 557 933.00 |
VI Groupe et associés | 205 721.00 | | 205 721.00 | 205 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 962.00 | 86 953.00 | 42 009.00 | 128 962.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 254.00 | 167 336.00 | 504 214.00 | 858 254.00 |