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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 259.00 | 81.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 208.00 | 33 667.00 | 17 542.00 | 51 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 557.00 | 34 925.00 | 924 632.00 | 959 557.00 |
BT Marchandises | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 099.00 | | 281 099.00 | 281 099.00 |
CF Disponibilités | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 226.00 | | 569 226.00 | 569 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 783.00 | 34 925.00 | 1 493 858.00 | 1 528 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 337 399.00 | 183 298.00 | | 337 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 516.00 | 154 101.00 | | 157 516.00 |
DL TOTAL (I) | 563 665.00 | 406 149.00 | | 563 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 867.00 | 681 405.00 | | 611 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 808.00 | 200 707.00 | | 204 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 771.00 | 96 734.00 | | 80 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 746.00 | 41 755.00 | | 32 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 193.00 | 1 020 601.00 | | 930 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 858.00 | 1 426 751.00 | | 1 493 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 016.00 | 208 392.00 | | 186 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 868.00 | | 14 589.00 | 945 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 959 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 52 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | | 12 740.00 | 40 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 849.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 589.00 | 7 236.00 | 900.00 | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 589.00 | 7 236.00 | 900.00 | 28 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 867.00 | 72 339.00 | 295 882.00 | 611 867.00 |
VI Groupe et associés | 204 648.00 | | 204 648.00 | 204 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 193.00 | 186 016.00 | 500 531.00 | 930 193.00 |