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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 2 175.00 | 1 102.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 729.00 | 45 181.00 | 34 548.00 | 79 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 015.00 | 47 356.00 | 957 659.00 | 1 005 015.00 |
BT Marchandises | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
BZ Autres créances | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
CF Disponibilités | 302 798.00 | | 302 798.00 | 302 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 009.00 | | 596 009.00 | 596 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 024.00 | 47 356.00 | 1 553 668.00 | 1 601 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 798 650.00 | 709 536.00 | | 798 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 606.00 | 139 114.00 | | 131 606.00 |
DL TOTAL (I) | 999 006.00 | 917 400.00 | | 999 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 829.00 | 411 931.00 | | 356 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 348.00 | 29 891.00 | | 27 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 541.00 | 67 916.00 | | 141 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 304.00 | 37 889.00 | | 28 304.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 008.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 661.00 | 548 635.00 | | 554 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 668.00 | 1 466 035.00 | | 1 553 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 215.00 | | 23 640.00 | 982 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 005 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 83 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 206.00 | | 23 640.00 | 60 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 276.00 | 9 920.00 | 840.00 | 38 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 276.00 | 9 920.00 | 840.00 | 38 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 829.00 | 83 055.00 | 273 774.00 | 356 829.00 |
VI Groupe et associés | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 562.00 | 81 553.00 | 2 009.00 | 83 562.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 661.00 | 253 540.00 | 301 121.00 | 554 661.00 |