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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 1 320.00 | 1 957.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 133.00 | 40 517.00 | 10 616.00 | 51 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 419.00 | 41 838.00 | 934 581.00 | 976 419.00 |
BT Marchandises | 102 657.00 | | 102 657.00 | 102 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BZ Autres créances | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 886.00 | | 196 886.00 | 196 886.00 |
CF Disponibilités | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 409.00 | | 529 409.00 | 529 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 828.00 | 41 838.00 | 1 463 991.00 | 1 505 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 585 387.00 | 494 915.00 | | 585 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 149.00 | 90 472.00 | | 124 149.00 |
DL TOTAL (I) | 778 286.00 | 654 137.00 | | 778 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 333.00 | 557 933.00 | | 485 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 494.00 | 205 881.00 | | 87 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 815.00 | 63 960.00 | | 70 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 063.00 | 30 266.00 | | 42 063.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 705.00 | 858 254.00 | | 685 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 991.00 | 1 512 392.00 | | 1 463 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 866.00 | 167 336.00 | | 273 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 357.00 | | 2 812.00 | 974 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 976 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 54 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 348.00 | | 2 812.00 | 52 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 241.00 | 3 346.00 | 750.00 | 39 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 241.00 | 3 346.00 | 750.00 | 39 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 333.00 | 73 654.00 | 301 631.00 | 485 333.00 |
VI Groupe et associés | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 363.00 | 44 354.00 | 42 009.00 | 86 363.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 705.00 | 273 866.00 | 301 791.00 | 685 705.00 |