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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 1 748.00 | 1 529.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 929.00 | 36 528.00 | 20 401.00 | 56 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 215.00 | 38 276.00 | 943 939.00 | 982 215.00 |
BT Marchandises | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
BZ Autres créances | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 524.00 | | 148 524.00 | 148 524.00 |
CF Disponibilités | 173 169.00 | | 173 169.00 | 173 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 096.00 | | 522 096.00 | 522 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 311.00 | 38 276.00 | 1 466 035.00 | 1 504 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 709 536.00 | 585 387.00 | | 709 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 114.00 | 124 149.00 | | 139 114.00 |
DL TOTAL (I) | 917 400.00 | 778 286.00 | | 917 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 931.00 | 485 333.00 | | 411 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 891.00 | 87 494.00 | | 29 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 916.00 | 70 815.00 | | 67 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 889.00 | 42 063.00 | | 37 889.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 635.00 | 685 705.00 | | 548 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 035.00 | 1 463 991.00 | | 1 466 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 234.00 | 273 866.00 | | 181 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 419.00 | | 13 596.00 | 976 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 982 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 60 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 410.00 | | 13 596.00 | 54 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 838.00 | 4 238.00 | 7 800.00 | 41 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 838.00 | 4 238.00 | 7 800.00 | 41 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VC Groupe et associés | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 931.00 | 74 420.00 | 304 965.00 | 411 931.00 |
VI Groupe et associés | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 680.00 | 42 618.00 | 43 062.00 | 85 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 635.00 | 181 234.00 | 334 856.00 | 548 635.00 |