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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 652.00 | 7 656.00 | 46 996.00 | 54 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 40.00 | 1 510.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 639.00 | 7 696.00 | 589 943.00 | 597 639.00 |
BT Marchandises | 192 333.00 | | 192 333.00 | 192 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 013.00 | | 376 013.00 | 376 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 652.00 | 7 696.00 | 965 956.00 | 973 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 800.00 | 585 800.00 | | 585 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DG Autres réserves | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 739.00 | 23 035.00 | | 90 739.00 |
DL TOTAL (I) | 699 575.00 | 608 835.00 | | 699 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 22 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 103.00 | 57 262.00 | | 32 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 246.00 | 79 423.00 | | 99 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 874.00 | 77 391.00 | | 133 874.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 989.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 380.00 | 239 538.00 | | 266 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 956.00 | 848 374.00 | | 965 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 380.00 | 239 538.00 | | 266 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 410.00 | | 15 230.00 | 582 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 410.00 | | 13 793.00 | 42 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VP Divers | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
VW T.V.A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 381.00 | 266 381.00 | | 266 381.00 |