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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 520.00 | 30 509.00 | 39 011.00 | 69 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 846.00 | 10 363.00 | 30 483.00 | 40 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 802.00 | 40 872.00 | 610 930.00 | 651 802.00 |
BT Marchandises | 315 633.00 | | 315 633.00 | 315 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 781.00 | 3 550.00 | 96 231.00 | 99 781.00 |
BZ Autres créances | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CF Disponibilités | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 300.00 | 3 550.00 | 565 750.00 | 569 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 103.00 | 44 422.00 | 1 176 681.00 | 1 221 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 800.00 | 585 800.00 | | 585 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 11 214.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 269 721.00 | 193 083.00 | | 269 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 605.00 | 80 671.00 | | 62 605.00 |
DL TOTAL (I) | 933 375.00 | 870 769.00 | | 933 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 659.00 | 29 931.00 | | 21 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 107.00 | 99 572.00 | | 117 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 570.00 | 70 800.00 | | 103 570.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 285.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 306.00 | 200 589.00 | | 243 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 681.00 | 1 071 359.00 | | 1 176 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 306.00 | 200 589.00 | | 243 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 633.00 | | 8 170.00 | 643 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 196.00 | | 8 170.00 | 102 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 311.00 | 13 561.00 | | 27 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 13 561.00 | | 27 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
VI Groupe et associés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 023.00 | 145 023.00 | | 145 023.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 306.00 | 243 306.00 | | 243 306.00 |