| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 652.00 | 13 851.00 | 40 801.00 | 54 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 717.00 | 2 534.00 | 30 183.00 | 32 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 807.00 | 16 385.00 | 612 422.00 | 628 807.00 |
BT Marchandises | 258 633.00 | | 258 633.00 | 258 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 450.00 | 13 818.00 | 83 632.00 | 97 450.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 196.00 | 13 818.00 | 403 378.00 | 417 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 004.00 | 30 203.00 | 1 015 801.00 | 1 046 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 800.00 | 585 800.00 | | 585 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 1 151.00 | | 5 688.00 |
DG Autres réserves | 88 086.00 | 21 884.00 | | 88 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 522.00 | 90 739.00 | | 110 522.00 |
DL TOTAL (I) | 790 098.00 | 699 575.00 | | 790 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 611.00 | 32 103.00 | | 30 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 759.00 | 99 246.00 | | 127 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 148.00 | 133 874.00 | | 65 148.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 156.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 702.00 | 266 380.00 | | 225 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 801.00 | 965 956.00 | | 1 015 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 639.00 | | 31 168.00 | 597 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 203.00 | | 31 168.00 | 56 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 696.00 | 8 689.00 | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 8 689.00 | | 7 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VP Divers | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 703.00 | 225 703.00 | | 225 703.00 |