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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 835.00 | 47 676.00 | 31 158.00 | 78 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 781.00 | 26 108.00 | 63 672.00 | 89 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 052.00 | 73 785.00 | 636 267.00 | 710 052.00 |
BT Marchandises | 330 946.00 | | 330 946.00 | 330 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
BZ Autres créances | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CF Disponibilités | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 256.00 | | 641 256.00 | 641 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 309.00 | 73 785.00 | 1 277 523.00 | 1 351 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 800.00 | 585 800.00 | | 585 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 243.00 | 18 378.00 | | 22 243.00 |
DG Autres réserves | 378 333.00 | 319 196.00 | | 378 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 022.00 | 77 301.00 | | 49 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 400.00 | 1 000 677.00 | | 1 035 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 253.00 | 27 300.00 | | 32 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 253.00 | 27 300.00 | | 32 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 413.00 | 26 721.00 | | 31 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 497.00 | 96 568.00 | | 75 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 483.00 | 97 271.00 | | 100 483.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 2 308.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 870.00 | 222 870.00 | | 209 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 523.00 | 1 250 847.00 | | 1 277 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 002.00 | | 52 851.00 | 660 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 710 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 168 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 566.00 | | 52 851.00 | 118 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 459.00 | 19 868.00 | 1 541.00 | 55 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 459.00 | 19 868.00 | 1 541.00 | 55 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 067.00 | 176 067.00 | | 176 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 132 056.00 | 132 056.00 | | 132 056.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 067.00 | 176 067.00 | | 176 067.00 |
VW T.V.A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |