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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 269.00 | 40 316.00 | 32 953.00 | 73 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 15 143.00 | 30 153.00 | 45 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 002.00 | 55 459.00 | 604 543.00 | 660 002.00 |
BT Marchandises | 328 238.00 | | 328 238.00 | 328 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 783.00 | 3 550.00 | 123 233.00 | 126 783.00 |
BZ Autres créances | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CF Disponibilités | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 854.00 | 3 550.00 | 646 304.00 | 649 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 856.00 | 59 009.00 | 1 250 847.00 | 1 309 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 800.00 | 585 800.00 | | 585 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 378.00 | 15 248.00 | | 18 378.00 |
DG Autres réserves | 319 196.00 | 269 721.00 | | 319 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 301.00 | 62 605.00 | | 77 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 677.00 | 933 375.00 | | 1 000 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721.00 | 21 659.00 | | 26 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 568.00 | 117 107.00 | | 96 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 271.00 | 103 570.00 | | 97 271.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 968.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 870.00 | 243 306.00 | | 222 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 847.00 | 1 176 681.00 | | 1 250 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 803.00 | | 8 199.00 | 651 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 366.00 | | 8 199.00 | 110 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 872.00 | 14 587.00 | | 40 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 872.00 | 14 587.00 | | 40 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 3 550.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 3 550.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | 30 850.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 550.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 119 768.00 | 119 768.00 | | 119 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VI Groupe et associés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 870.00 | 222 870.00 | | 222 870.00 |