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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 649.00 | 21 320.00 | 43 329.00 | 64 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 546.00 | 5 991.00 | 31 555.00 | 37 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 632.00 | 27 311.00 | 616 321.00 | 643 632.00 |
BT Marchandises | 251 521.00 | | 251 521.00 | 251 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 298.00 | 9 983.00 | 101 315.00 | 111 298.00 |
BZ Autres créances | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CF Disponibilités | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 020.00 | 9 983.00 | 455 037.00 | 465 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 653.00 | 37 294.00 | 1 071 359.00 | 1 108 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 800.00 | 585 800.00 | | 585 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 214.00 | 5 688.00 | | 11 214.00 |
DG Autres réserves | 193 083.00 | 88 086.00 | | 193 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 671.00 | 110 522.00 | | 80 671.00 |
DL TOTAL (I) | 870 769.00 | 790 098.00 | | 870 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 931.00 | 30 611.00 | | 29 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 127 759.00 | | 99 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 800.00 | 65 148.00 | | 70 800.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 2 183.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 589.00 | 225 702.00 | | 200 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 359.00 | 1 015 801.00 | | 1 071 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 589.00 | 225 702.00 | | 200 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 807.00 | | 14 825.00 | 628 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 371.00 | | 14 825.00 | 87 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 385.00 | 10 926.00 | | 16 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 10 926.00 | | 16 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VP Divers | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 411.00 | 174 411.00 | | 174 411.00 |
VW T.V.A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 589.00 | 200 589.00 | | 200 589.00 |