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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 634.00 | 59 164.00 | 7 470.00 | 66 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 595.00 | 227 807.00 | 25 788.00 | 253 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 754.00 | 321 063.00 | 111 692.00 | 432 754.00 |
BT Marchandises | 1 906 247.00 | 537 077.00 | 1 369 170.00 | 1 906 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 137.00 | | 171 137.00 | 171 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 635.00 | 30 638.00 | 667 998.00 | 698 635.00 |
BZ Autres créances | 133 970.00 | | 133 970.00 | 133 970.00 |
CF Disponibilités | 364 061.00 | | 364 061.00 | 364 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 911.00 | 567 715.00 | 2 717 197.00 | 3 284 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 666.00 | 888 777.00 | 2 828 888.00 | 3 717 666.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 049 645.00 | | | 2 049 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 476.00 | | | 2 198 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 395.00 | | | 433 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
EA Autres dettes | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 412.00 | | | 630 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 888.00 | | | 2 828 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 412.00 | | | 618 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726 383.00 | | 4 726 383.00 | 4 726 383.00 |
FG Production vendue services | 221 989.00 | | 221 989.00 | 221 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 372.00 | | 4 948 372.00 | 4 948 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 283 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 095.00 | | | 5 522 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 264.00 | | | 5 439 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 904.00 | | 7 850.00 | 424 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 886.00 | | 7 850.00 | 332 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 747.00 | 18 316.00 | | 302 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 162.00 | 18 316.00 | | 289 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 503 718.00 | 537 077.00 | 503 718.00 | 503 718.00 |
6T Sur comptes clients | 20 856.00 | 12 919.00 | 3 138.00 | 20 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 574.00 | 549 996.00 | 506 856.00 | 524 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 574.00 | 549 996.00 | 506 856.00 | 524 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 996.00 | 506 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 395.00 | 433 395.00 | | 433 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 661 967.00 | | | 661 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
VB T. V. A. | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VI Groupe et associés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 667.00 | 843 467.00 | 2 200.00 | 845 667.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 412.00 | 618 412.00 | | 618 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
ST Autres comptes | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YT Sous‐traitance | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 798.00 | | | 974 798.00 |
ZE Dividendes | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 725.00 | | | 385 725.00 |