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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 146 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 556.00 | |
BT Marchandises | | | 1 920 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 763 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 038 747.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 280 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 070 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 294 601.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 192.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 553.00 | 2 419 966.00 | | 2 606 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 891.00 | 296 587.00 | | 291 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 445.00 | 2 782 553.00 | | 2 964 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 526.00 | 65 135.00 | | 23 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 970.00 | | | 299 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 684.00 | 462 974.00 | | 792 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 255.00 | 258 630.00 | | 92 255.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | 24 010.00 | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 157.00 | 890 750.00 | | 1 330 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 601.00 | 3 673 304.00 | | 4 294 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 187.00 | 867 225.00 | | 1 030 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 063 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 432 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 496 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 611 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 18.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 271.00 | 66.00 | | 5 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389.00 | 84.00 | | 5 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 719.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 717.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 212.00 | -1 633.00 | | 5 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 523.00 | 108 089.00 | | 96 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 025.00 | 8 098 626.00 | | 8 250 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 134.00 | 7 802 039.00 | | 7 958 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 891.00 | 296 587.00 | | 291 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 158.00 | | 17 313.00 | 602 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 616 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | 168 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 445 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 106.00 | | 17 313.00 | 430 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 546.00 | 30 369.00 | 3 032.00 | 364 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 574.00 | 1 036.00 | 1 565.00 | 22 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 973.00 | 29 332.00 | 1 467.00 | 341 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 202.00 | 609 353.00 | 635 202.00 | 635 202.00 |
6T Sur comptes clients | 22 494.00 | 2 499.00 | 6 123.00 | 22 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 697.00 | 611 852.00 | 641 326.00 | 657 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 697.00 | 611 852.00 | 641 326.00 | 657 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 852.00 | 641 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 684.00 | 792 684.00 | | 792 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 372.00 | 1 034 372.00 | | 1 034 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 957.00 | 1 124 757.00 | 2 200.00 | 1 126 957.00 |
VW T.V.A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 187.00 | 1 030 187.00 | | 1 030 187.00 |