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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 660.00 | 20 210.00 | 3 450.00 | 23 660.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097.00 | 59 149.00 | 4 948.00 | 64 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 052.00 | 236 396.00 | 77 656.00 | 314 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 708.00 | 336 262.00 | 234 446.00 | 570 708.00 |
BT Marchandises | 2 406 117.00 | 625 564.00 | 1 780 553.00 | 2 406 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 900.00 | | 452 900.00 | 452 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 889.00 | 27 323.00 | 777 566.00 | 804 889.00 |
BZ Autres créances | 94 329.00 | | 94 329.00 | 94 329.00 |
CF Disponibilités | 484 829.00 | | 484 829.00 | 484 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 271.00 | 652 887.00 | 3 600 384.00 | 4 253 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 979.00 | 989 149.00 | 3 834 830.00 | 4 823 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 161.00 | 2 217 210.00 | | 2 350 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 805.00 | 212 951.00 | | 149 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 966.00 | 2 496 161.00 | | 2 565 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 317.00 | 147 075.00 | | 406 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 015.00 | 578 589.00 | | 687 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 326.00 | 116 808.00 | | 95 326.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 189.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 864.00 | 922 661.00 | | 1 268 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 830.00 | 3 418 822.00 | | 3 834 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 232 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 618 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 192 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 408 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 096 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 318.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 2 500.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 2 818.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 228.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 465.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 2 353.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 193.00 | 73 972.00 | | 52 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 222.00 | 7 506 724.00 | | 8 301 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 418.00 | 7 293 773.00 | | 8 151 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 805.00 | 212 951.00 | | 149 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 773.00 | | 25 965.00 | 546 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 570 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 398 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 679.00 | | 26 007.00 | 374 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | -42.00 | 2 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 130.00 | 29 162.00 | 2 030.00 | 309 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 094.00 | 3 116.00 | | 17 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 036.00 | 26 046.00 | 2 030.00 | 292 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 560 309.00 | 625 564.00 | 560 309.00 | 560 309.00 |
6T Sur comptes clients | 19 265.00 | 10 609.00 | 2 552.00 | 19 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 575.00 | 636 173.00 | 562 861.00 | 579 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 575.00 | 636 173.00 | 562 861.00 | 579 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 173.00 | 562 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 015.00 | 687 015.00 | | 687 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 767 814.00 | 767 814.00 | | 767 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 317.00 | 41 185.00 | 65 132.00 | 106 317.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 625.00 | 909 425.00 | 2 200.00 | 911 625.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 864.00 | 1 203 732.00 | 65 132.00 | 1 268 864.00 |