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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 566.00 | |
AH Fonds commercial | | | 146 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 643.00 | |
BT Marchandises | | | 1 845 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 351 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 837 262.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 738.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 181 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 418 822.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 210.00 | 2 075 611.00 | | 2 217 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 951.00 | 221 599.00 | | 212 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 161.00 | 2 363 210.00 | | 2 496 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 075.00 | 133 453.00 | | 147 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 589.00 | 799 716.00 | | 578 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 808.00 | 174 067.00 | | 116 808.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 17 285.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 661.00 | 1 204 520.00 | | 922 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 822.00 | 3 567 730.00 | | 3 418 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 440 766.00 | |
FD Production vendue biens | | | 483 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 923 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 426 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 695.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 611.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 735.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 11 346.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 1 132.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 1 132.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | 10 214.00 | | 2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 972.00 | 85 456.00 | | 73 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 724.00 | 7 219 198.00 | | 7 506 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 773.00 | 6 997 599.00 | | 7 293 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 951.00 | 221 599.00 | | 212 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 175.00 | | 66 533.00 | 545 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 935.00 | 546 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 935.00 | 374 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 515.00 | | 7 145.00 | 162 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 226.00 | | 59 388.00 | 380 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 199.00 | 25 866.00 | 64 935.00 | 348 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | 3 741.00 | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 847.00 | 22 125.00 | 64 935.00 | 334 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 463 664.00 | 560 309.00 | 463 664.00 | 463 664.00 |
6T Sur comptes clients | 20 804.00 | 386.00 | 1 924.00 | 20 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 468.00 | 560 695.00 | 465 588.00 | 484 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 468.00 | 560 695.00 | 465 588.00 | 484 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 695.00 | 465 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 589.00 | 578 589.00 | | 578 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 833 456.00 | 833 456.00 | | 833 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 075.00 | 40 764.00 | 106 311.00 | 147 075.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 044.00 | 918 844.00 | 2 200.00 | 921 044.00 |
VW T.V.A. | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 661.00 | 816 350.00 | 106 311.00 | 922 661.00 |