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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 302.00 | |
BT Marchandises | | | 1 346 366.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 271 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 811 489.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 135.00 | |
CF Disponibilités | | | 332 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 825 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 935 612.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 476.00 | 2 049 645.00 | | 2 047 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 135.00 | 82 831.00 | | 108 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 611.00 | 2 198 476.00 | | 2 221 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 960.00 | 12 000.00 | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 078.00 | 433 395.00 | | 474 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 320.00 | 83 279.00 | | 121 320.00 |
EA Autres dettes | 17 643.00 | 101 739.00 | | 17 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 001.00 | 630 412.00 | | 714 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 612.00 | 2 828 888.00 | | 2 935 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 041.00 | 616 412.00 | | 698 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 388 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 655 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 792 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 561.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 267.00 | 7 933.00 | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | 8 494.00 | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 1 588.00 | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 1 588.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 604.00 | 6 906.00 | | 5 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 253.00 | 21 596.00 | | 31 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 096.00 | 5 522 095.00 | | 5 292 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 961.00 | 5 439 264.00 | | 5 183 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 135.00 | 82 831.00 | | 108 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 754.00 | | 14 704.00 | 432 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 736.00 | | 14 704.00 | 340 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 063.00 | 16 094.00 | | 321 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 478.00 | 16 094.00 | | 307 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 537 077.00 | 566 030.00 | 537 077.00 | 537 077.00 |
6T Sur comptes clients | 30 638.00 | | 9 996.00 | 30 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 715.00 | 566 030.00 | 547 073.00 | 567 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 715.00 | 566 030.00 | 547 073.00 | 567 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 030.00 | 547 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 078.00 | 474 078.00 | | 474 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 807 418.00 | | | 807 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 184.00 | 894 984.00 | 2 200.00 | 897 184.00 |
VW T.V.A. | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 041.00 | 698 041.00 | | 698 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |