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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 163.00 | |
AH Fonds commercial | | | 146 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 698.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 976.00 | |
BT Marchandises | | | 1 360 770.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 473 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 117 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 289.00 | |
CF Disponibilités | | | 350 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 370 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 567 730.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 611.00 | 2 047 476.00 | | 2 075 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 599.00 | 108 135.00 | | 221 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 210.00 | 2 221 611.00 | | 2 363 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 716.00 | 474 078.00 | | 799 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 067.00 | 121 320.00 | | 174 067.00 |
EA Autres dettes | 17 285.00 | 17 643.00 | | 17 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 520.00 | 714 001.00 | | 1 204 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 730.00 | 2 935 612.00 | | 3 567 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 413.00 | 698 041.00 | | 1 111 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 197 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 389 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 586 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 314 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 30.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 735.00 | 8 267.00 | | 10 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 346.00 | 8 297.00 | | 11 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 2 693.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 2 693.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 214.00 | 5 604.00 | | 10 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 456.00 | 31 253.00 | | 85 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 198.00 | 5 292 096.00 | | 7 219 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 599.00 | 5 183 961.00 | | 6 997 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 599.00 | 108 135.00 | | 221 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 459.00 | | 101 837.00 | 447 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 545 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 162 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 380 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 585.00 | | 74 820.00 | 89 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 440.00 | | 27 017.00 | 355 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 157.00 | 15 163.00 | 4 121.00 | 337 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 585.00 | 1 657.00 | 1 890.00 | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 572.00 | 13 506.00 | 2 231.00 | 323 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 566 030.00 | 463 664.00 | 566 030.00 | 566 030.00 |
6T Sur comptes clients | 20 641.00 | 1 891.00 | 1 728.00 | 20 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 671.00 | 465 555.00 | 567 758.00 | 586 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 671.00 | 465 555.00 | 567 758.00 | 586 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 555.00 | 567 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 716.00 | 799 716.00 | | 799 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 120.00 | 1 113 120.00 | | 1 113 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 453.00 | 40 345.00 | 93 107.00 | 133 453.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 041.00 | | | 151 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 666.00 | 1 206 466.00 | 2 200.00 | 1 208 666.00 |
VW T.V.A. | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 520.00 | 1 111 413.00 | 93 107.00 | 1 204 520.00 |