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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 664.00 | 32 658.00 | 11 006.00 | 43 664.00 |
AH Fonds commercial | 349 274.00 | | 349 274.00 | 349 274.00 |
AN Terrains | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
AP Constructions | 1 978 002.00 | 1 815 337.00 | 162 664.00 | 1 978 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 696.00 | 367 654.00 | 63 042.00 | 430 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 434.00 | 212 956.00 | 72 478.00 | 285 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 503.00 | | 211 503.00 | 211 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 639.00 | 2 428 605.00 | 888 034.00 | 3 316 639.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BT Marchandises | 4 889 581.00 | 101 483.00 | 4 788 098.00 | 4 889 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 113.00 | 45 379.00 | 1 430 735.00 | 1 476 113.00 |
BZ Autres créances | 3 313 320.00 | | 3 313 320.00 | 3 313 320.00 |
CF Disponibilités | 124 413.00 | | 124 413.00 | 124 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 977 463.00 | 146 862.00 | 9 830 601.00 | 9 977 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 102.00 | 2 575 467.00 | 10 718 635.00 | 13 294 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 140.00 | 614 140.00 | | 614 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
DG Autres réserves | 817 846.00 | 722 850.00 | | 817 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 098.00 | 94 996.00 | | 34 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 083.00 | 22 083.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 258.00 | 1 984 161.00 | | 2 013 258.00 |
DP Provisions pour risques | 69 413.00 | 77 700.00 | | 69 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 109.00 | 14 818.00 | | 21 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 522.00 | 92 518.00 | | 90 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 213.00 | 1 012 288.00 | | 753 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543 833.00 | 6 054 367.00 | | 6 543 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 609.00 | 586 832.00 | | 513 609.00 |
EA Autres dettes | 704 435.00 | 1 058 623.00 | | 704 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 959.00 | 82 968.00 | | 62 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 614 855.00 | 8 831 884.00 | | 8 614 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 635.00 | 10 908 563.00 | | 10 718 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 965 493.00 | | 33 965 493.00 | 33 965 493.00 |
FG Production vendue services | 2 229 109.00 | | 2 229 109.00 | 2 229 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 194 602.00 | | 36 194 602.00 | 36 194 602.00 |
FM Production stockée | | | 5 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 083 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 248 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 109.00 | |
GE Autres charges | | | 73 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 017 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 885.00 | 14 783.00 | | 26 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 282.00 | 11 000.00 | | 14 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 166.00 | 25 783.00 | | 41 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 566.00 | 29 885.00 | | 32 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 356.00 | 344.00 | | 26 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 922.00 | 30 229.00 | | 58 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 756.00 | -4 445.00 | | -17 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 547 477.00 | 39 841 121.00 | | 37 547 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 513 380.00 | 39 746 124.00 | | 37 513 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 098.00 | 94 996.00 | | 34 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 960.00 | | 41 541.00 | 4 141 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 582.00 | 211 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 863.00 | 3 316 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 719.00 | 392 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 561.00 | 2 712 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 658.00 | | | 402 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 217.00 | | 41 541.00 | 3 385 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 086.00 | | | 354 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 095.00 | 74 219.00 | 699 709.00 | 3 054 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 8 952.00 | 8 188.00 | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 201.00 | 65 266.00 | 691 521.00 | 3 022 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 518.00 | 77 822.00 | 79 818.00 | 92 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 628.00 | 101 483.00 | 155 628.00 | 155 628.00 |
6T Sur comptes clients | 47 985.00 | 45 379.00 | 47 985.00 | 47 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 613.00 | 146 862.00 | 203 613.00 | 203 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 131.00 | 224 684.00 | 283 431.00 | 296 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 684.00 | 283 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543 833.00 | 6 543 833.00 | | 6 543 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 914.00 | 207 914.00 | | 207 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 284.00 | 161 284.00 | | 161 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 435.00 | 704 435.00 | | 704 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 503.00 | 156 357.00 | | 211 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 058.00 | | | 1 380 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
VB T. V. A. | 389 501.00 | | | 389 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 629 084.00 | | | 2 629 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 213.00 | 753 213.00 | | 753 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 734.00 | | | 294 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 171.00 | 5 034 025.00 | 55 146.00 | 5 089 171.00 |
VW T.V.A. | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8 578 049.00 | 36 806.00 | |