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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 453.00 | 41 723.00 | 3 729.00 | 45 453.00 |
AH Fonds commercial | 349 274.00 | | 349 274.00 | 349 274.00 |
AN Terrains | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
AP Constructions | 2 010 185.00 | 1 840 359.00 | 169 826.00 | 2 010 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 183.00 | 388 970.00 | 87 212.00 | 476 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 740.00 | 239 210.00 | 199 530.00 | 438 740.00 |
BF Prêts | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 190.00 | | 180 190.00 | 180 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 332.00 | 2 510 264.00 | 1 023 068.00 | 3 533 332.00 |
BT Marchandises | 5 455 879.00 | 101 231.00 | 5 354 648.00 | 5 455 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 261.00 | 48 169.00 | 3 617 092.00 | 3 665 261.00 |
BZ Autres créances | 1 499 152.00 | | 1 499 152.00 | 1 499 152.00 |
CF Disponibilités | 562 956.00 | | 562 956.00 | 562 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 269 483.00 | 149 400.00 | 11 120 083.00 | 11 269 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 802 816.00 | 2 659 664.00 | 12 143 152.00 | 14 802 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 139.00 | | | 614 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
DG Autres réserves | 851 944.00 | | | 851 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 148.00 | | | 243 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 406.00 | | | 2 251 406.00 |
DP Provisions pour risques | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 882.00 | | | 1 737 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 098.00 | | | 2 161 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 344.00 | | | 239 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 020.00 | | | 4 511 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 331.00 | | | 606 331.00 |
EA Autres dettes | 578 189.00 | | | 578 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 837 550.00 | | | 9 837 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 143 152.00 | | | 12 143 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 598 205.00 | | | 9 598 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737 881.00 | | | 1 737 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 828 596.00 | 380 237.00 | 35 208 834.00 | 34 828 596.00 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 2 218 554.00 | 1 774.00 | 2 220 329.00 | 2 218 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 047 186.00 | 382 012.00 | 37 429 198.00 | 37 047 186.00 |
FM Production stockée | | | 15 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 213 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 072 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 195.00 | |
GE Autres charges | | | 108 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 866 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 726.00 | | | 433 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 137.00 | | | -10 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 260 070.00 | | | 38 260 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 016 922.00 | | | 38 016 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 148.00 | | | 243 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 639.00 | | 280 308.00 | 3 316 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 256.00 | 195 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 614.00 | 3 533 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 358.00 | 2 943 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 939.00 | | 1 788.00 | 392 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 197.00 | | 237 336.00 | 2 712 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 503.00 | | 41 184.00 | 211 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 605.00 | 81 931.00 | 271.00 | 2 428 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 658.00 | 9 065.00 | | 32 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 947.00 | 72 866.00 | 271.00 | 2 395 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 522.00 | 54 195.00 | 90 522.00 | 90 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 483.00 | 101 231.00 | 101 483.00 | 101 483.00 |
6T Sur comptes clients | 45 379.00 | 48 169.00 | 45 379.00 | 45 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 862.00 | 149 400.00 | 146 862.00 | 146 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 383.00 | 203 595.00 | 237 383.00 | 237 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 020.00 | 4 511 020.00 | | 4 511 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 583.00 | 196 583.00 | | 196 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 189.00 | 578 189.00 | | 578 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UP Prêts | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 190.00 | 99 101.00 | | 180 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 570 220.00 | | | 3 570 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
VB T. V. A. | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737 882.00 | 1 737 882.00 | | 1 737 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 161 098.00 | 2 161 098.00 | | 2 161 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 466.00 | | | 1 395 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 886.00 | 5 347 556.00 | 96 330.00 | 5 443 886.00 |
VW T.V.A. | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 598 206.00 | 9 598 206.00 | | 9 598 206.00 |