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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 111.00 | 85 934.00 | 177.00 | 86 111.00 |
AH Fonds commercial | 558 568.00 | | 558 568.00 | 558 568.00 |
AN Terrains | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
AP Constructions | 2 032 735.00 | 1 890 208.00 | 142 527.00 | 2 032 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 092.00 | 673 259.00 | 209 832.00 | 883 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 598.00 | 683 171.00 | 411 426.00 | 1 094 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 977 133.00 | | 977 133.00 | 977 133.00 |
BF Prêts | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 040.00 | | 269 040.00 | 269 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 388.00 | 3 332 573.00 | 2 633 815.00 | 5 966 388.00 |
BT Marchandises | 5 032 152.00 | 108 511.00 | 4 923 640.00 | 5 032 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 905.00 | | 273 905.00 | 273 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 250.00 | 70 125.00 | 6 520 125.00 | 6 590 250.00 |
BZ Autres créances | 2 383 957.00 | | 2 383 957.00 | 2 383 957.00 |
CF Disponibilités | 316 129.00 | | 316 129.00 | 316 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 627 951.00 | 178 636.00 | 14 449 314.00 | 14 627 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 594 339.00 | 3 511 210.00 | 17 083 129.00 | 20 594 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 382.00 | | | 644 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 554.00 | | | 1 850 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
DG Autres réserves | 1 323 363.00 | | | 1 323 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 898.00 | | | 297 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 811.00 | | | 4 272 811.00 |
DP Provisions pour risques | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 164.00 | | | 2 945 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 814.00 | | | 402 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 512.00 | | | 7 183 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 029.00 | | | 1 281 029.00 |
EA Autres dettes | 981 639.00 | | | 981 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 794 160.00 | | | 12 794 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 083 129.00 | | | 17 083 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 391 345.00 | | | 12 391 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046 082.00 | | | 2 046 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 635 251.00 | | 39 635 251.00 | 39 635 251.00 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 7 098 352.00 | | 7 098 352.00 | 7 098 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 733 767.00 | | 46 733 767.00 | 46 733 767.00 |
FM Production stockée | | | -21 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 969 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 240 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 804 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 452.00 | |
GE Autres charges | | | 135 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 628 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 651.00 | | | 182 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 250 081.00 | | | 48 250 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 952 183.00 | | | 47 952 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 898.00 | | | 297 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 733.00 | | | 282 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 035.00 | | 1 140 947.00 | 4 860 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 612.00 | 316 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 594.00 | 5 966 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | 5 005 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 680.00 | | | 644 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 828.00 | | 1 108 779.00 | 3 911 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 528.00 | | 32 168.00 | 303 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 840.00 | 231 951.00 | 8 218.00 | 3 108 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 574.00 | 1 359.00 | | 84 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 265.00 | 230 592.00 | 8 218.00 | 3 024 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 896.00 | | 8 737.00 | 24 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 384.00 | -15 872.00 | | 124 384.00 |
6T Sur comptes clients | 54 041.00 | 16 084.00 | | 54 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 426.00 | 211.00 | | 178 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 321.00 | -8 526.00 | | 203 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 512.00 | 7 183 512.00 | | 7 183 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 066.00 | 347 066.00 | | 347 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 093.00 | 329 093.00 | | 329 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 639.00 | 981 639.00 | | 981 639.00 |
UP Prêts | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 040.00 | 187 630.00 | 81 410.00 | 269 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 479 654.00 | 6 479 654.00 | | 6 479 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |
VB T. V. A. | 269 766.00 | 269 766.00 | | 269 766.00 |
VC Groupe et associés | 184 931.00 | 184 931.00 | | 184 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 082.00 | 2 046 082.00 | | 2 046 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 082.00 | 152 988.00 | 622 436.00 | 899 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 765.00 | 204 765.00 | | 204 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903 808.00 | 1 903 808.00 | | 1 903 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VW T.V.A. | 400 105.00 | 400 105.00 | | 400 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 391 344.00 | 11 645 250.00 | 622 436.00 | 12 391 344.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |