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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 111.00 | 84 575.00 | 1 536.00 | 86 111.00 |
AH Fonds commercial | 558 568.00 | | 558 568.00 | 558 568.00 |
AN Terrains | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
AP Constructions | 2 028 835.00 | 1 867 179.00 | 161 656.00 | 2 028 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 710.00 | 603 698.00 | 227 012.00 | 830 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 707.00 | 553 388.00 | 473 319.00 | 1 026 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BF Prêts | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 240.00 | | 278 240.00 | 278 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 035.00 | 3 108 840.00 | 1 751 195.00 | 4 860 035.00 |
BT Marchandises | 5 689 392.00 | 124 384.00 | 5 565 007.00 | 5 689 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194 852.00 | 54 041.00 | 4 140 811.00 | 4 194 852.00 |
BZ Autres créances | 2 653 240.00 | | 2 653 240.00 | 2 653 240.00 |
CF Disponibilités | 723 132.00 | | 723 132.00 | 723 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 316 369.00 | 178 426.00 | 13 137 943.00 | 13 316 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 176 404.00 | 3 287 266.00 | 14 889 139.00 | 18 176 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 382.00 | | | 644 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 554.00 | | | 1 850 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
DG Autres réserves | 852 150.00 | | | 852 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 652.00 | | | 495 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 745.00 | | | 3 976 745.00 |
DP Provisions pour risques | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 208.00 | | | 2 245 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 642.00 | | | 579 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209 701.00 | | | 6 209 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 669.00 | | | 1 115 669.00 |
EA Autres dettes | 624 553.00 | | | 624 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 887 499.00 | | | 10 887 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 889 139.00 | | | 14 889 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 774 772.00 | | | 10 774 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245 208.00 | | | 2 245 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 434 973.00 | 33 541.00 | 38 468 514.00 | 38 434 973.00 |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 6 202 963.00 | 868.00 | 6 203 831.00 | 6 202 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 638 031.00 | 34 409.00 | 44 672 440.00 | 44 638 031.00 |
FM Production stockée | | | -2 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 387 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 010 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 331 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 123 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 595 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 024.00 | | | 333 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 146.00 | | | -7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 406 215.00 | | | 45 406 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 910 563.00 | | | 44 910 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 652.00 | | | 495 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 520.00 | | | 186 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 333.00 | | 1 336 100.00 | 3 533 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 731.00 | 303 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 398.00 | 4 860 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 3 911 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 727.00 | | 249 953.00 | 394 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 175.00 | | 973 319.00 | 2 943 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 431.00 | | 112 828.00 | 195 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 264.00 | 600 205.00 | 1 629.00 | 2 510 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 723.00 | 42 851.00 | | 41 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 541.00 | 557 353.00 | 1 629.00 | 2 468 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 195.00 | 24 896.00 | 54 195.00 | 54 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 231.00 | 124 384.00 | 101 231.00 | 101 231.00 |
6T Sur comptes clients | 48 169.00 | 54 041.00 | 48 169.00 | 48 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 400.00 | 178 425.00 | 149 400.00 | 149 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 595.00 | 203 321.00 | 203 595.00 | 203 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209 701.00 | 6 209 701.00 | | 6 209 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 135.00 | 257 135.00 | | 257 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 542.00 | 333 542.00 | | 333 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 553.00 | 624 553.00 | | 624 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 240.00 | 147 756.00 | 130 484.00 | 278 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 109 558.00 | 4 109 558.00 | | 4 109 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
VB T. V. A. | 390 524.00 | 390 524.00 | | 390 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 208.00 | 2 245 208.00 | | 2 245 208.00 |
VI Groupe et associés | 579 642.00 | 579 642.00 | | 579 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 409.00 | 139 409.00 | | 139 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 139.00 | 206 139.00 | | 206 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 742.00 | 2 122 742.00 | | 2 122 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 878.00 | 1.00 | 49 878.00 | 49 878.00 |
VW T.V.A. | 318 853.00 | 318 853.00 | | 318 853.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |