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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 969.00 | 92 146.00 | 1 823.00 | 93 969.00 |
AH Fonds commercial | 665 292.00 | | 665 292.00 | 665 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 163.00 | | 574 163.00 | 574 163.00 |
AP Constructions | 3 001 645.00 | 1 144 782.00 | 1 856 863.00 | 3 001 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 833.00 | 966 585.00 | 243 248.00 | 1 209 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 507.00 | 1 111 771.00 | 850 735.00 | 1 962 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
BF Prêts | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 774 272.00 | 3 315 284.00 | 4 458 987.00 | 7 774 272.00 |
BT Marchandises | 4 707 235.00 | 119 556.00 | 4 587 679.00 | 4 707 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 489.00 | 99 806.00 | 3 249 683.00 | 3 349 489.00 |
BZ Autres créances | 1 960 748.00 | | 1 960 748.00 | 1 960 748.00 |
CF Disponibilités | 1 099 495.00 | | 1 099 495.00 | 1 099 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 169 171.00 | 219 363.00 | 10 949 808.00 | 11 169 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 943 442.00 | 3 534 646.00 | 15 408 796.00 | 18 943 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 382.00 | | | 644 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 554.00 | | | 1 850 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
DG Autres réserves | 1 464 828.00 | | | 1 464 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 167.00 | | | 4 215 167.00 |
DP Provisions pour risques | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 222.00 | | | 3 730 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 786.00 | | | 5 055 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 592.00 | | | 1 913 592.00 |
EA Autres dettes | 357 076.00 | | | 357 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 177 470.00 | | | 11 177 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 796.00 | | | 15 408 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 229 231.00 | | | 9 229 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 690.00 | | | 1 400 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 983 232.00 | | 39 983 232.00 | 39 983 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FG Production vendue services | 7 419 828.00 | | 7 419 828.00 | 7 419 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 404 671.00 | | 47 404 671.00 | 47 404 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 487 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 237 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 735 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 193 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 436.00 | |
GE Autres charges | | | 474 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 219 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 629.00 | | | -64 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 517 727.00 | | | 48 517 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 416 854.00 | | | 48 416 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 432.00 | | | 285 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 822 395.00 | | 2 254 239.00 | 8 822 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 802.00 | 221 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 856 693.00 | 1 422 669.00 | 7 774 271.00 | 1 856 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 693.00 | 1 303 867.00 | 6 219 800.00 | 1 856 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 423.00 | | | 1 333 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147 188.00 | | 2 236 172.00 | 7 147 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 783.00 | | 18 067.00 | 341 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 313.00 | 425 366.00 | 942 396.00 | 3 832 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 740.00 | 1 404.00 | | 90 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741 572.00 | 423 962.00 | 942 396.00 | 3 741 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 826.00 | 119 556.00 | 123 826.00 | 123 826.00 |
6T Sur comptes clients | 98 431.00 | 99 806.00 | 98 431.00 | 98 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 257.00 | 219 363.00 | 222 257.00 | 222 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 415.00 | 219 363.00 | 222 257.00 | 238 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 786.00 | 5 055 786.00 | | 5 055 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 928.00 | 327 928.00 | | 327 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 919.00 | 789 919.00 | | 789 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 076.00 | 357 076.00 | | 357 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UP Prêts | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 271.00 | 3 153 271.00 | | 3 153 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
VB T. V. A. | 574 325.00 | 574 325.00 | | 574 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 691.00 | 1 400 691.00 | | 1 400 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 532.00 | 454 776.00 | 1 759 333.00 | 2 329 532.00 |
VI Groupe et associés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 062.00 | 145 062.00 | | 145 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 157.00 | 1 381 157.00 | | 1 381 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 278.00 | 5 349 230.00 | 221 048.00 | 5 570 278.00 |
VW T.V.A. | 650 684.00 | 650 684.00 | | 650 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 103 986.00 | 9 229 233.00 | 1 759 333.00 | 11 103 986.00 |