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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 968.00 | 90 740.00 | 3 227.00 | 93 968.00 |
AH Fonds commercial | 665 291.00 | | 665 291.00 | 665 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 162.00 | | 574 163.00 | 574 162.00 |
AN Terrains | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
AP Constructions | 2 032 735.00 | 1 909 355.00 | 123 382.00 | 2 032 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 506.00 | 887 171.00 | 267 334.00 | 1 154 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 188.00 | 945 045.00 | 1 137 143.00 | 2 082 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 859 692.00 | | 1 859 692.00 | 1 859 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 468.00 | | 278 468.00 | 278 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 822 394.00 | 3 832 312.00 | 4 990 082.00 | 8 822 394.00 |
BT Marchandises | 6 363 730.00 | 123 826.00 | 6 239 904.00 | 6 363 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 676.00 | 98 430.00 | 4 533 246.00 | 4 631 676.00 |
BZ Autres créances | 2 095 812.00 | | 2 095 812.00 | 2 095 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 871 250.00 | | 871 250.00 | 871 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 122 608.00 | 222 256.00 | 13 900 351.00 | 14 122 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 945 003.00 | 4 054 569.00 | 18 890 433.00 | 22 945 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 382.00 | | | 644 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 554.00 | | | 1 850 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
DG Autres réserves | 1 421 262.00 | | | 1 421 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 294.00 | | | 4 114 294.00 |
DP Provisions pour risques | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526 803.00 | | | 5 526 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 657.00 | | | 724 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 819.00 | | | 249 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985 174.00 | | | 5 985 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 894.00 | | | 1 302 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
EA Autres dettes | 871 902.00 | | | 871 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 759 982.00 | | | 14 759 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 890 434.00 | | | 18 890 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 986 020.00 | | | 12 986 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500 885.00 | | | 3 500 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 191 161.00 | | 31 191 161.00 | 31 191 161.00 |
FD Production vendue biens | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FG Production vendue services | 6 631 265.00 | | 6 631 265.00 | 6 631 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 825 898.00 | | 37 825 898.00 | 37 825 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 882 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 741 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 206 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 353 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 035 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 081.00 | |
GE Autres charges | | | 158 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 628 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697 548.00 | | | 697 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 744 059.00 | | | 39 744 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 700 493.00 | | | 39 700 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966 388.00 | | 2 856 007.00 | 5 966 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 822 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 147 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 680.00 | | 688 744.00 | 644 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 625.00 | | 2 141 563.00 | 5 005 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 084.00 | | 25 699.00 | 316 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 573.00 | 499 739.00 | | 3 332 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 934.00 | 4 806.00 | | 85 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 639.00 | 494 933.00 | | 3 246 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 512.00 | 123 826.00 | 108 512.00 | 108 512.00 |
6T Sur comptes clients | 70 125.00 | 34 081.00 | 5 776.00 | 70 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 637.00 | 157 908.00 | 114 288.00 | 178 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 795.00 | 157 908.00 | 114 288.00 | 194 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985 174.00 | 5 985 174.00 | | 5 985 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 871.00 | 337 871.00 | | 337 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 171.00 | 674 171.00 | | 674 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 902.00 | 871 902.00 | | 871 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
UP Prêts | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 468.00 | 138 556.00 | 139 912.00 | 278 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 432 276.00 | 4 432 276.00 | | 4 432 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 401.00 | 199 401.00 | | 199 401.00 |
VB T. V. A. | 463 558.00 | 463 558.00 | | 463 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 885.00 | 3 500 885.00 | | 3 500 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 918.00 | 501 775.00 | 1 263 013.00 | 2 025 918.00 |
VI Groupe et associés | 724 657.00 | 724 657.00 | | 724 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 79 133.00 | 79 133.00 | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 464.00 | 1 537 464.00 | | 1 537 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
VW T.V.A. | 197 174.00 | 197 174.00 | | 197 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 510 163.00 | 12 986 020.00 | 1 263 013.00 | 14 510 163.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |