| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 5 660.00 | 754.00 | 6 414.00 |
AN Terrains | 214 498.00 | 98 446.00 | 116 052.00 | 214 498.00 |
AP Constructions | 9 955 988.00 | 3 980 096.00 | 5 975 892.00 | 9 955 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 870.00 | 3 630 902.00 | 1 797 968.00 | 5 428 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 726.00 | 323 929.00 | 164 797.00 | 488 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
AX Avances et acomptes | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 153 647.00 | 8 039 033.00 | 8 114 614.00 | 16 153 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 072 196.00 | | 4 072 196.00 | 4 072 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 286.00 | 23 067.00 | 1 147 220.00 | 1 170 286.00 |
BZ Autres créances | 168 661.00 | | 168 661.00 | 168 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 532 102.00 | | 4 532 102.00 | 4 532 102.00 |
CF Disponibilités | 2 644 159.00 | | 2 644 159.00 | 2 644 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690 552.00 | 23 067.00 | 12 667 486.00 | 12 690 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 845 488.00 | 8 062 099.00 | 20 783 388.00 | 28 845 488.00 |
CU Autres participations | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 312.00 | 67 408.00 | | 67 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 524 650.00 | 2 524 650.00 | | 2 524 650.00 |
DG Autres réserves | 7 378 922.00 | 7 378 922.00 | | 7 378 922.00 |
DH Report à nouveau | 2 139 748.00 | 2 051 415.00 | | 2 139 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212.00 | 88 333.00 | | 84 212.00 |
DL TOTAL (I) | 12 332 121.00 | 12 248 004.00 | | 12 332 121.00 |
DP Provisions pour risques | 141 518.00 | 85 886.00 | | 141 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 356.00 | 111 531.00 | | 101 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 874.00 | 197 417.00 | | 242 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 239.00 | 2 733.00 | | 2 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 437.00 | 5 043 034.00 | | 5 210 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 891.00 | 4 891.00 | | 193 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | 17.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044.00 | 221 658.00 | | 250 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 246.00 | 335 967.00 | | 317 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832.00 | 13 749.00 | | 17 832.00 |
EA Autres dettes | 2 197 781.00 | 1 902 747.00 | | 2 197 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 208 394.00 | 7 524 796.00 | | 8 208 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 783 388.00 | 19 970 217.00 | | 20 783 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 635 130.00 | | 8 635 130.00 | 8 635 130.00 |
FG Production vendue services | 87 773.00 | 179 981.00 | 267 755.00 | 87 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 722 904.00 | 179 981.00 | 8 902 885.00 | 8 722 904.00 |
FM Production stockée | | | 629 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 628 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 189 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 819.00 | 41 550.00 | | 38 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 543.00 | 12 476.00 | | 11 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 362.00 | 62 026.00 | | 63 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 189.00 | 23 297.00 | | 50 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189.00 | 34 921.00 | | 50 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 173.00 | 27 105.00 | | 13 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 490.00 | 9 181 871.00 | | 9 984 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 277.00 | 9 093 538.00 | | 9 900 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 212.00 | 88 333.00 | | 84 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 260 759.00 | | 1 059 815.00 | 15 260 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 927.00 | 16 153 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 927.00 | 16 107 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | 945.00 | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 224 552.00 | | 1 049 969.00 | 15 224 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 738.00 | | 8 901.00 | 30 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448 895.00 | 757 065.00 | 166 927.00 | 7 448 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 287.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 522.00 | 756 778.00 | 166 927.00 | 7 443 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 417.00 | 57 000.00 | 11 543.00 | 197 417.00 |
6T Sur comptes clients | 13 641.00 | 9 424.00 | | 13 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 446.00 | 9 424.00 | 38 804.00 | 52 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 863.00 | 66 424.00 | 50 347.00 | 249 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 424.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 38 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 705.00 | 33 860.00 | 601 499.00 | 851 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 043.00 | 250 043.00 | | 250 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 945.00 | 170 945.00 | | 170 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638.00 | 108 638.00 | | 108 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 799.00 | | | 1 145 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VB T. V. A. | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 732.00 | 802 842.00 | 2 651 037.00 | 4 547 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 305.00 | 2 197 305.00 | | 2 197 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 596.00 | | | 743 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 561.00 | 1 444 561.00 | | 1 444 561.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 393.00 | 3 645 658.00 | 3 252 536.00 | 8 208 393.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |