| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 737.00 | 12 763.00 | 31 973.00 | 44 737.00 |
AN Terrains | 239 497.00 | 98 445.00 | 141 051.00 | 239 497.00 |
AP Constructions | 10 956 982.00 | 6 583 359.00 | 4 373 622.00 | 10 956 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889 926.00 | 4 329 483.00 | 2 560 442.00 | 6 889 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 772.00 | 534 715.00 | 180 057.00 | 714 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
AX Avances et acomptes | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BF Prêts | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000 260.00 | 11 615 273.00 | 7 384 987.00 | 19 000 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 663 351.00 | | 4 663 351.00 | 4 663 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 230.00 | 8 162.00 | 1 325 068.00 | 1 333 230.00 |
BZ Autres créances | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 232 101.00 | 100 735.00 | 3 131 365.00 | 3 232 101.00 |
CF Disponibilités | 3 794 971.00 | | 3 794 971.00 | 3 794 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 352.00 | | 107 352.00 | 107 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 966.00 | 108 897.00 | 13 159 068.00 | 13 267 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 268 578.00 | 11 724 170.00 | 20 544 407.00 | 32 268 578.00 |
CU Autres participations | 35 995.00 | 21 112.00 | 14 883.00 | 35 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 168.00 | 64 192.00 | | 63 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 275.00 | 137 276.00 | | 137 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 036 429.00 | 2 926 640.00 | | 3 036 429.00 |
DG Autres réserves | 8 037 799.00 | 7 406 463.00 | | 8 037 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 684.00 | 2 753 095.00 | | 1 743 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 125.00 | 4 607.00 | | 217 125.00 |
DK Provisions réglementées | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
DL TOTAL (I) | 13 304 954.00 | 13 292 276.00 | | 13 304 954.00 |
DP Provisions pour risques | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 903.00 | 144 821.00 | | 130 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 528.00 | 144 821.00 | | 132 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 464.00 | 3 998 112.00 | | 3 051 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 237.00 | 441 275.00 | | 325 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 555.00 | 323 977.00 | | 316 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 789.00 | 405 964.00 | | 426 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 734.00 | 108 528.00 | | 10 734.00 |
EA Autres dettes | 2 976 144.00 | 2 693 092.00 | | 2 976 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 925.00 | 7 970 951.00 | | 7 106 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 544 407.00 | 21 408 048.00 | | 20 544 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 051.00 | | | 4 512 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 298 395.00 | | 11 298 395.00 | 11 298 395.00 |
FG Production vendue services | 447 424.00 | | 447 424.00 | 447 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 745 819.00 | | 11 745 819.00 | 11 745 819.00 |
FM Production stockée | | | -180 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 134 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 11 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 441.00 | 62 922.00 | | 43 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 920.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 918.00 | 10 477.00 | | 13 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 359.00 | 77 320.00 | | 57 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 537.00 | 61 035.00 | | 60 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 813.00 | 81 316.00 | | 133 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 453.00 | -3 995.00 | | -76 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 872 227.00 | 10 773 950.00 | | 11 872 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655 101.00 | 10 769 342.00 | | 11 655 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 125.00 | 4 607.00 | | 217 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 840 240.00 | | 1 255 757.00 | 18 840 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 832.00 | 79 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 738.00 | 19 000 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 44 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088 406.00 | 18 876 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | 39 982.00 | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 756 056.00 | | 1 208 394.00 | 18 756 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 929.00 | | 7 381.00 | 78 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 896 131.00 | 922 802.00 | 260 165.00 | 10 896 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 8 008.00 | 500.00 | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 890 876.00 | 914 794.00 | 259 665.00 | 10 890 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 69 471.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 821.00 | 1 625.00 | 13 918.00 | 144 821.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 8 162.00 | 346.00 | 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 851.00 | 108 897.00 | 346.00 | 56 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 672.00 | 179 993.00 | 14 264.00 | 201 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 096.00 | 13 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 237.00 | 108 891.00 | 216 346.00 | 325 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 555.00 | 316 555.00 | | 316 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 304.00 | 226 304.00 | | 226 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
UP Prêts | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 619.00 | 1 324 619.00 | | 1 324 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VC Groupe et associés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 051 464.00 | 672 936.00 | 2 022 276.00 | 3 051 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 942 011.00 | 2 942 011.00 | | 2 942 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 686.00 | | | 862 686.00 |
VP Divers | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 024.00 | 1 621 024.00 | | 1 621 024.00 |
VW T.V.A. | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 925.00 | 4 512 051.00 | 2 238 622.00 | 7 106 925.00 |