| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 848.00 | | 843.00 | 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AN Terrains | 239 497.00 | 98 445.00 | 141 051.00 | 239 497.00 |
AP Constructions | 10 955 846.00 | 6 129 899.00 | 4 825 945.00 | 10 955 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 645.00 | 4 176 220.00 | 2 087 425.00 | 6 263 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 697.00 | 486 310.00 | 126 387.00 | 612 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 788.00 | | 636 788.00 | 636 788.00 |
AX Avances et acomptes | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
BF Prêts | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 840 240.00 | 10 952 636.00 | 7 887 604.00 | 18 840 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 843 628.00 | | 4 843 628.00 | 4 843 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 988.00 | 346.00 | 1 215 641.00 | 1 215 988.00 |
BZ Autres créances | 233 702.00 | | 233 702.00 | 233 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 732 101.00 | | 5 732 101.00 | 5 732 101.00 |
CF Disponibilités | 1 396 798.00 | | 1 396 798.00 | 1 396 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 519 943.00 | 346.00 | 13 519 596.00 | 13 519 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 361 032.00 | 10 952 983.00 | 21 408 048.00 | 32 361 032.00 |
CU Autres participations | 35 980.00 | 21 112.00 | 14 868.00 | 35 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 192.00 | 64 688.00 | | 64 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 926 640.00 | 2 926 627.00 | | 2 926 640.00 |
DG Autres réserves | 7 406 463.00 | 7 397 871.00 | | 7 406 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 753 095.00 | 2 413 689.00 | | 2 753 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | 347 997.00 | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 13 292 276.00 | 13 288 151.00 | | 13 292 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 821.00 | 155 298.00 | | 144 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 821.00 | 155 298.00 | | 144 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 719.00 | 22 812.00 | | 1 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998 112.00 | 3 296 654.00 | | 3 998 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 275.00 | 441 275.00 | | 441 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 977.00 | 310 174.00 | | 323 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 964.00 | 439 874.00 | | 405 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 528.00 | 25 947.00 | | 108 528.00 |
EA Autres dettes | 2 691 373.00 | 2 582 384.00 | | 2 691 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 970 951.00 | 7 119 121.00 | | 7 970 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 408 048.00 | 20 562 570.00 | | 21 408 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 744.00 | 3 993 738.00 | | 4 389 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 832 354.00 | | 9 832 354.00 | 9 832 354.00 |
FG Production vendue services | 358 172.00 | | 358 172.00 | 358 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 190 526.00 | | 10 190 526.00 | 10 190 526.00 |
FM Production stockée | | | 298 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 590 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 746 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 517.00 | |
GE Autres charges | | | 13 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 635 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -77 353.00 | -88 449.00 | | -77 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 922.00 | 18 743.00 | | 62 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 320.00 | 18 743.00 | | 77 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 035.00 | 53 511.00 | | 61 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 316.00 | 90 968.00 | | 81 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -72 224.00 | | -3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 773 950.00 | 10 518 584.00 | | 10 773 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769 342.00 | 10 170 586.00 | | 10 769 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607.00 | 347 997.00 | | 4 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 413 810.00 | | 2 185 736.00 | 17 413 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 306.00 | 18 840 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 306.00 | 18 756 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 329 972.00 | | 2 185 390.00 | 17 329 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 582.00 | | 346.00 | 78 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370 795.00 | 787 517.00 | 262 181.00 | 10 370 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 365 540.00 | 787 517.00 | 262 181.00 | 10 365 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 298.00 | | 10 477.00 | 155 298.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 149.00 | | 10 477.00 | 212 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 275.00 | 116 038.00 | 325 237.00 | 441 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 977.00 | 323 977.00 | | 323 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
UP Prêts | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 624.00 | 1 215 624.00 | | 1 215 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
VC Groupe et associés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 998 112.00 | 742 142.00 | 2 452 736.00 | 3 998 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 455.00 | 2 657 455.00 | | 2 657 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 268 196.00 | | | 1 268 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 194.00 | | | 522 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 521.00 | 1 584 521.00 | | 1 584 521.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 970 951.00 | 4 389 744.00 | 2 777 973.00 | 7 970 951.00 |