| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AN Terrains | 214 498.00 | 98 446.00 | 116 052.00 | 214 498.00 |
AP Constructions | 10 165 404.00 | 4 772 127.00 | 5 393 277.00 | 10 165 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 468.00 | 4 128 582.00 | 1 400 886.00 | 5 529 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 276.00 | 417 902.00 | 126 374.00 | 544 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 704 384.00 | 9 546 909.00 | 7 157 475.00 | 16 704 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 149 104.00 | 289 320.00 | 3 859 784.00 | 4 149 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 857.00 | 19 317.00 | 1 382 540.00 | 1 401 857.00 |
BZ Autres créances | 247 143.00 | | 247 143.00 | 247 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 782 102.00 | 1 101.00 | 5 781 000.00 | 5 782 102.00 |
CF Disponibilités | 1 122 520.00 | | 1 122 520.00 | 1 122 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 809 508.00 | 309 738.00 | 12 499 770.00 | 12 809 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 514 700.00 | 9 856 647.00 | 19 658 053.00 | 29 514 700.00 |
CU Autres participations | 34 801.00 | 124 597.00 | -89 796.00 | 34 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 704.00 | 66 496.00 | | 65 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 631 962.00 | 2 524 746.00 | | 2 631 962.00 |
DG Autres réserves | 7 385 457.00 | 7 383 012.00 | | 7 385 457.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 105.00 | 2 219 774.00 | | 2 245 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 688.00 | 28 592.00 | | 75 688.00 |
DL TOTAL (I) | 12 541 192.00 | 12 359 896.00 | | 12 541 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 220 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 118 748.00 | 110 314.00 | | 118 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 748.00 | 330 314.00 | | 118 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 411.00 | 1 836.00 | | 1 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 619.00 | 4 512 276.00 | | 2 994 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 339.00 | 55 568.00 | | 673 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 710.00 | 302 272.00 | | 506 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 899.00 | 317 526.00 | | 363 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 6 379.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 2 456 358.00 | 2 220 470.00 | | 2 456 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 113.00 | 7 416 327.00 | | 6 998 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 658 053.00 | 20 106 538.00 | | 19 658 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 383 334.00 | | 9 383 334.00 | 9 383 334.00 |
FG Production vendue services | 163 614.00 | 220 655.00 | 384 269.00 | 163 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 546 947.00 | 220 655.00 | 9 767 602.00 | 9 546 947.00 |
FM Production stockée | | | 148 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 468 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 151 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | 64 907.00 | | 7 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 83.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 883.00 | | | 378 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 764.00 | 64 990.00 | | 391 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 798.00 | 63 774.00 | | 45 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 206.00 | | | 166 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 434.00 | 8 958.00 | | 8 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 438.00 | 72 732.00 | | 220 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 326.00 | -7 742.00 | | 171 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 555 607.00 | 9 781 407.00 | | 10 555 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 919.00 | 9 752 816.00 | | 10 479 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 688.00 | 28 592.00 | | 75 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 730 906.00 | | 438 022.00 | 16 730 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 882.00 | 245 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 539.00 | 16 704 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 158.00 | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 499.00 | 16 453 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256 516.00 | | 301 633.00 | 16 256 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 977.00 | | 136 389.00 | 467 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 823 655.00 | 696 995.00 | 98 335.00 | 8 823 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | 1 158.00 | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 817 242.00 | 696 995.00 | 97 177.00 | 8 817 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 314.00 | 8 434.00 | 220 000.00 | 330 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 289 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 066.00 | | 2 749.00 | 22 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 153.00 | 325 814.00 | 161 632.00 | 270 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 467.00 | 334 248.00 | 381 632.00 | 600 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 320.00 | 2 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 434.00 | 378 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 339.00 | 116 032.00 | 510 775.00 | 673 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 710.00 | 506 710.00 | | 506 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 120.00 | 1 381 120.00 | | 1 381 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VB T. V. A. | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 994 619.00 | 479 273.00 | 2 120 935.00 | 2 994 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 435 646.00 | 2 435 646.00 | | 2 435 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 495.00 | | | 813 495.00 |
VP Divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 303.00 | 1 966 303.00 | | 1 966 303.00 |
VW T.V.A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 113.00 | 3 925 460.00 | 2 631 710.00 | 6 998 113.00 |