| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AN Terrains | 214 497.00 | 98 446.00 | 116 051.00 | 214 497.00 |
AP Constructions | 10 435 381.00 | 5 624 901.00 | 4 810 479.00 | 10 435 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035 135.00 | 4 193 625.00 | 1 841 509.00 | 6 035 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 669.00 | 448 567.00 | 154 101.00 | 602 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
AX Avances et acomptes | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BF Prêts | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 413 810.00 | 10 427 300.00 | 6 986 509.00 | 17 413 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 545 165.00 | | 4 545 165.00 | 4 545 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 139.00 | 346.00 | 1 381 793.00 | 1 382 139.00 |
BZ Autres créances | 398 147.00 | | 398 147.00 | 398 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 732 101.00 | | 5 732 101.00 | 5 732 101.00 |
CF Disponibilités | 1 428 143.00 | | 1 428 143.00 | 1 428 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575 928.00 | 346.00 | 13 575 581.00 | 13 575 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 990 218.00 | 10 427 647.00 | 20 562 570.00 | 30 990 218.00 |
CU Autres participations | 35 633.00 | 21 112.00 | 14 521.00 | 35 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 688.00 | 64 432.00 | | 64 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 926 627.00 | 2 632 754.00 | | 2 926 627.00 |
DG Autres réserves | 7 397 871.00 | 7 394 554.00 | | 7 397 871.00 |
DH Report à nouveau | 2 413 689.00 | 2 310 902.00 | | 2 413 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 997.00 | 107 375.00 | | 347 997.00 |
DL TOTAL (I) | 13 288 151.00 | 12 647 296.00 | | 13 288 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 298.00 | 127 776.00 | | 155 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 298.00 | 127 776.00 | | 155 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 812.00 | 1 482.00 | | 22 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 654.00 | 2 965 711.00 | | 3 296 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 275.00 | 557 307.00 | | 441 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 174.00 | 311 970.00 | | 310 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 874.00 | 391 720.00 | | 439 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 947.00 | 65 291.00 | | 25 947.00 |
EA Autres dettes | 2 582 384.00 | 2 560 835.00 | | 2 582 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119 121.00 | 6 854 318.00 | | 7 119 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 562 570.00 | 19 629 390.00 | | 20 562 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 738.00 | 3 970 595.00 | | 3 993 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 950 838.00 | | 9 950 838.00 | 9 950 838.00 |
FG Production vendue services | 171 155.00 | 184 695.00 | 355 851.00 | 171 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 121 994.00 | 184 695.00 | 10 306 690.00 | 10 121 994.00 |
FM Production stockée | | | -11 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 419 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 483 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -88 449.00 | -93 456.00 | | -88 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 743.00 | 24 482.00 | | 18 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 866.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 743.00 | 99 441.00 | | 18 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 511.00 | 37 769.00 | | 53 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 457.00 | 9 028.00 | | 37 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 968.00 | 114 889.00 | | 90 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 224.00 | -15 447.00 | | -72 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 518 584.00 | 10 241 801.00 | | 10 518 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 170 586.00 | 10 134 425.00 | | 10 170 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 997.00 | 107 375.00 | | 347 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 073 799.00 | | 1 280 374.00 | 17 073 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 363.00 | 17 413 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 363.00 | 17 329 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 990 752.00 | | 1 279 583.00 | 16 990 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 792.00 | | 790.00 | 77 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973 818.00 | 738 243.00 | 341 266.00 | 9 973 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968 563.00 | 738 243.00 | 341 266.00 | 9 968 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 776.00 | 27 522.00 | | 127 776.00 |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | | 9 978.00 | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 830.00 | | 9 978.00 | 66 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 606.00 | 27 522.00 | 9 978.00 | 194 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 275.00 | 116 038.00 | 325 237.00 | 441 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 174.00 | 310 174.00 | | 310 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 775.00 | 1 381 775.00 | | 1 381 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 654.00 | 496 508.00 | 2 159 375.00 | 3 296 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 561 672.00 | 2 561 672.00 | | 2 561 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 089.00 | | | 435 089.00 |
VP Divers | 292 601.00 | 292 601.00 | | 292 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 925.00 | 1 909 925.00 | | 1 909 925.00 |
VW T.V.A. | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119 121.00 | 3 993 738.00 | 2 484 612.00 | 7 119 121.00 |