| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AN Terrains | 214 498.00 | 98 446.00 | 116 052.00 | 214 498.00 |
AP Constructions | 10 120 613.00 | 4 424 318.00 | 5 696 295.00 | 10 120 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437 866.00 | 3 922 220.00 | 1 515 646.00 | 5 437 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 539.00 | 372 258.00 | 111 281.00 | 483 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 226 975.00 | | 226 975.00 | 226 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 730 907.00 | 9 071 743.00 | 7 659 164.00 | 16 730 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000 850.00 | | 4 000 850.00 | 4 000 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 766.00 | 22 067.00 | 1 193 699.00 | 1 215 766.00 |
BZ Autres créances | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 782 102.00 | | 5 782 102.00 | 5 782 102.00 |
CF Disponibilités | 1 247 393.00 | | 1 247 393.00 | 1 247 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 841.00 | 22 067.00 | 12 446 774.00 | 12 468 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 200 347.00 | 9 093 810.00 | 20 106 538.00 | 29 200 347.00 |
CU Autres participations | 34 480.00 | 248 087.00 | -213 608.00 | 34 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 496.00 | 67 312.00 | | 66 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 524 746.00 | 2 524 650.00 | | 2 524 746.00 |
DG Autres réserves | 7 383 012.00 | 7 378 922.00 | | 7 383 012.00 |
DH Report à nouveau | 2 219 774.00 | 2 139 748.00 | | 2 219 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 592.00 | 84 212.00 | | 28 592.00 |
DL TOTAL (I) | 12 359 896.00 | 12 332 121.00 | | 12 359 896.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 141 518.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 314.00 | 101 356.00 | | 110 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 314.00 | 242 874.00 | | 330 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 836.00 | 2 239.00 | | 1 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512 276.00 | 5 210 437.00 | | 4 512 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 568.00 | 193 891.00 | | 55 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 272.00 | 250 044.00 | | 302 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 526.00 | 317 246.00 | | 317 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 379.00 | 17 832.00 | | 6 379.00 |
EA Autres dettes | 2 220 470.00 | 2 197 781.00 | | 2 220 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 416 327.00 | 8 208 394.00 | | 7 416 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 106 538.00 | 20 783 388.00 | | 20 106 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 175 857.00 | | 9 175 857.00 | 9 175 857.00 |
FG Production vendue services | 150 033.00 | 181 707.00 | 331 739.00 | 150 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 325 890.00 | 181 707.00 | 9 507 597.00 | 9 325 890.00 |
FM Production stockée | | | -71 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 914 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 342 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 907.00 | 38 819.00 | | 64 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 13 000.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 990.00 | 63 362.00 | | 64 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 774.00 | 50 189.00 | | 63 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 732.00 | 50 189.00 | | 72 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 742.00 | 13 173.00 | | -7 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 407.00 | 9 984 490.00 | | 9 781 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 816.00 | 9 900 277.00 | | 9 752 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 592.00 | 84 212.00 | | 28 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 153 647.00 | | 956 204.00 | 16 153 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 030.00 | 467 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 945.00 | 16 730 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 914.00 | 16 256 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 107 594.00 | | 307 836.00 | 16 107 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 639.00 | | 648 368.00 | 39 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039 033.00 | 796 350.00 | 11 727.00 | 8 039 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 754.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033 373.00 | 795 596.00 | 11 727.00 | 8 033 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 874.00 | 87 440.00 | | 242 874.00 |
6T Sur comptes clients | 23 067.00 | | 1 000.00 | 23 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 067.00 | 248 087.00 | 1 000.00 | 23 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 941.00 | 335 527.00 | 1 000.00 | 265 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 482.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 248 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 845.00 | 69 506.00 | 616 895.00 | 817 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 272.00 | 302 272.00 | | 302 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 226 975.00 | 226 975.00 | | 226 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 279.00 | | | 1 192 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VB T. V. A. | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 738 608.00 | 743 988.00 | 2 298 638.00 | 3 738 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 594.00 | 2 219 594.00 | | 2 219 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 984.00 | | | 842 984.00 |
VP Divers | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 153.00 | | | 106 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 526.00 | 1 871 526.00 | | 1 871 526.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 416 327.00 | 3 673 368.00 | 2 915 533.00 | 7 416 327.00 |