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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 008.00 | 991.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 916.00 | 223 102.00 | 57 814.00 | 280 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 933.00 | 138 527.00 | 67 405.00 | 205 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BF Prêts | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 936.00 | 372 638.00 | 167 298.00 | 539 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 256.00 | 60 205.00 | 637 051.00 | 697 256.00 |
BZ Autres créances | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
CF Disponibilités | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 382.00 | 60 205.00 | 882 177.00 | 942 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 319.00 | 432 843.00 | 1 049 475.00 | 1 482 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
CU Autres participations | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DG Autres réserves | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
DL TOTAL (I) | 377 410.00 | | | 377 410.00 |
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 503.00 | | | 399 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 788.00 | | | 158 788.00 |
EA Autres dettes | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 565.00 | | | 578 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 475.00 | | | 1 049 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 126.00 | | | 578 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 611.00 | | 2 509 611.00 | 2 509 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 611.00 | | 2 509 611.00 | 2 509 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 400.00 | |
GE Autres charges | | | -148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 164.00 | | | -28 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 363.00 | | | 2 524 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 192.00 | | | 2 468 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 351.00 | | | 577 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 064.00 | | | 546 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 776.00 | 48 401.00 | 68 538.00 | 392 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 3 000.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 767.00 | 45 401.00 | 68 538.00 | 384 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 500.00 | | 10 000.00 | 103 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 500.00 | | 10 000.00 | 103 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 504.00 | 399 504.00 | | 399 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UP Prêts | 22 894.00 | 22 893.00 | | 22 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 697 257.00 | | | 697 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | 1.00 | 439.00 | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 310.00 | 888 090.00 | 3 220.00 | 891 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 565.00 | 578 126.00 | 439.00 | 578 565.00 |