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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 14 005.00 | 5 994.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 916.00 | 264 580.00 | 16 336.00 | 280 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 222.00 | 164 102.00 | 46 120.00 | 210 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BF Prêts | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 655.00 | 442 688.00 | 96 966.00 | 539 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 473.00 | 66 378.00 | 662 095.00 | 728 473.00 |
BZ Autres créances | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
CF Disponibilités | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 101.00 | 66 378.00 | 868 722.00 | 935 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 756.00 | 509 066.00 | 965 689.00 | 1 474 756.00 |
CU Autres participations | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DG Autres réserves | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
DL TOTAL (I) | 335 346.00 | | | 335 346.00 |
DP Provisions pour risques | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 412.00 | | | 391 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 021.00 | | | 197 021.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 443.00 | | | 598 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 689.00 | | | 965 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 442.00 | | | 598 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 050.00 | | 2 539 050.00 | 2 539 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 050.00 | | 2 539 050.00 | 2 539 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 077.00 | | | -4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 669.00 | | | 2 578 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 619.00 | | | 2 520 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 220.00 | | | 544 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 035.00 | | | 491 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 555.00 | 39 811.00 | 1 678.00 | 404 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | 2 000.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 550.00 | 37 811.00 | 1 678.00 | 392 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 400.00 | | 31 500.00 | 63 400.00 |
6T Sur comptes clients | 62 812.00 | 3 567.00 | | 62 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 812.00 | 3 567.00 | | 62 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 212.00 | 3 567.00 | 31 500.00 | 126 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 567.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 413.00 | 391 413.00 | | 391 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UP Prêts | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 728 474.00 | 728 474.00 | | 728 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VP Divers | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 021.00 | 197 021.00 | | 197 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 093.00 | 839 552.00 | 21 541.00 | 861 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 443.00 | 598 443.00 | | 598 443.00 |