| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 19 948.00 | 2 702.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 722.00 | 33 757.00 | 79 965.00 | 113 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 256.00 | 53 704.00 | 111 552.00 | 165 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 984.00 | 1 383.00 | 405 600.00 | 406 984.00 |
BZ Autres créances | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
CF Disponibilités | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 073.00 | 1 383.00 | 614 690.00 | 616 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 329.00 | 55 087.00 | 726 242.00 | 781 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
CU Autres participations | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 050.00 | 196 050.00 | | 196 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
DG Autres réserves | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DH Report à nouveau | | -15 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 515.00 | 36 238.00 | | -63 515.00 |
DL TOTAL (I) | 173 342.00 | 236 858.00 | | 173 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 770.00 | 201 747.00 | | 258 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 184.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 567.00 | 285 836.00 | | 250 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 491.00 | 120 448.00 | | 42 491.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 710.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 900.00 | 608 924.00 | | 552 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 242.00 | 845 782.00 | | 726 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 130.00 | 608 924.00 | | 295 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 663.00 | | 69 925.00 | 215 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 331.00 | 165 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 331.00 | 113 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 650.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 778.00 | | 67 275.00 | 166 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 744.00 | 12 954.00 | 118 993.00 | 159 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006.00 | 1 942.00 | | 18 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 738.00 | 11 012.00 | 118 993.00 | 141 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 567.00 | 250 567.00 | | 250 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
UX Autres créances clients | 403 881.00 | 403 881.00 | | 403 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VC Groupe et associés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 770.00 | 1 000.00 | 257 770.00 | 258 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 576.00 | 480 854.00 | 24 722.00 | 505 576.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 900.00 | 295 130.00 | 257 770.00 | 552 900.00 |