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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 005.00 | 7 994.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 916.00 | 243 848.00 | 37 068.00 | 280 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 118.00 | 148 701.00 | 61 416.00 | 210 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BF Prêts | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 220.00 | 404 555.00 | 139 665.00 | 544 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 949.00 | 62 811.00 | 565 137.00 | 627 949.00 |
BZ Autres créances | 121 424.00 | | 121 424.00 | 121 424.00 |
CF Disponibilités | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 418.00 | 62 811.00 | 797 606.00 | 860 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 638.00 | 467 366.00 | 937 271.00 | 1 404 638.00 |
CU Autres participations | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DG Autres réserves | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 115.00 | | | -44 115.00 |
DL TOTAL (I) | 277 295.00 | | | 277 295.00 |
DP Provisions pour risques | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 315.00 | | | 306 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 319.00 | | | 202 319.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 576.00 | | | 596 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 271.00 | | | 937 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 226.00 | | | 588 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 868.00 | | 2 491 868.00 | 2 491 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 868.00 | | 2 491 868.00 | 2 491 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 184.00 | | | -14 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 174.00 | | | 2 545 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 289.00 | | | 2 589 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 115.00 | | | -44 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 937.00 | | | 539 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 850.00 | | | 494 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 638.00 | 40 769.00 | 8 853.00 | 372 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 997.00 | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 630.00 | 39 772.00 | 8 853.00 | 361 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 500.00 | 1 900.00 | 32 000.00 | 93 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | 1 900.00 | 32 000.00 | 93 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 315.00 | 306 315.00 | | 306 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UP Prêts | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 627 949.00 | | | 627 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VP Divers | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 319.00 | 202 319.00 | | 202 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 329.00 | 771 118.00 | 26 211.00 | 797 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 576.00 | 588 226.00 | | 596 576.00 |