| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 21 330.00 | 1 320.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263.00 | 631.00 | 4 632.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 783.00 | 49 724.00 | 98 060.00 | 147 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 581.00 | 71 685.00 | 134 896.00 | 206 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 838.00 | 1 383.00 | 462 455.00 | 463 838.00 |
BZ Autres créances | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
CF Disponibilités | 131 383.00 | | 131 383.00 | 131 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 606.00 | 1 383.00 | 787 223.00 | 788 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 188.00 | 73 068.00 | 922 120.00 | 995 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
CU Autres participations | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 050.00 | 196 050.00 | | 196 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
DG Autres réserves | | 21 203.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 313.00 | | | -42 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 307.00 | -63 515.00 | | 113 307.00 |
DL TOTAL (I) | 286 650.00 | 173 342.00 | | 286 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 412.00 | 258 770.00 | | 263 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 660.00 | 250 567.00 | | 309 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 892.00 | 42 491.00 | | 60 892.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 572.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 470.00 | 552 900.00 | | 635 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 120.00 | 726 242.00 | | 922 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 456.00 | 295 130.00 | | 431 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 930.00 | | 2 723 930.00 | 2 723 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 930.00 | | 2 723 930.00 | 2 723 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | 616.00 | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 731.00 | 71 692.00 | | 18 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731.00 | 84 962.00 | | 18 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 757.00 | 80 352.00 | | 18 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 757.00 | 81 690.00 | | 18 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 3 272.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 112.00 | 1 683 420.00 | | 2 781 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 804.00 | 1 746 936.00 | | 2 667 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 307.00 | -63 515.00 | | 113 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 804.00 | 30 353.00 | | 42 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 256.00 | | 41 325.00 | 165 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 722.00 | | 39 325.00 | 113 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 885.00 | | 2 000.00 | 28 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 704.00 | 17 980.00 | | 53 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 948.00 | 1 382.00 | | 19 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 757.00 | 16 598.00 | | 33 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 660.00 | 309 660.00 | | 309 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
UX Autres créances clients | 460 735.00 | 460 735.00 | | 460 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VC Groupe et associés | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 018.00 | 51 004.00 | 204 014.00 | 255 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 698.00 | 544 976.00 | 26 722.00 | 571 698.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 470.00 | 431 456.00 | 204 014.00 | 635 470.00 |