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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 005.00 | 3 994.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 916.00 | 277 235.00 | 3 681.00 | 280 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 968.00 | 143 675.00 | 33 293.00 | 176 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BF Prêts | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 501.00 | 436 916.00 | 65 584.00 | 502 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 671.00 | 69 155.00 | 393 516.00 | 462 671.00 |
BZ Autres créances | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
CF Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 761.00 | 69 155.00 | 601 606.00 | 670 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 262.00 | 506 071.00 | 667 191.00 | 1 173 262.00 |
CU Autres participations | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DG Autres réserves | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 726.00 | | | -114 726.00 |
DL TOTAL (I) | 200 619.00 | | | 200 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 529.00 | | | 261 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 038.00 | | | 195 038.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 571.00 | | | 466 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 191.00 | | | 667 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 571.00 | | | 466 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 043.00 | | 1 887 043.00 | 1 887 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 043.00 | | 1 887 043.00 | 1 887 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 26 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 870.00 | | | 1 983 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 596.00 | | | 2 098 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 726.00 | | | -114 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 655.00 | | 3 513.00 | 539 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 24 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 667.00 | 502 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 767.00 | 457 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 139.00 | | 2 513.00 | 491 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 516.00 | | 1 000.00 | 28 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 688.00 | 26 784.00 | 32 556.00 | 442 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006.00 | 2 000.00 | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 683.00 | 24 784.00 | 32 556.00 | 428 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 379.00 | 2 777.00 | | 66 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 379.00 | 2 777.00 | | 66 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 530.00 | 261 530.00 | | 261 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 038.00 | 195 038.00 | | 195 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UP Prêts | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 462 671.00 | 462 671.00 | | 462 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 288.00 | 570 647.00 | 17 641.00 | 588 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 572.00 | 466 572.00 | | 466 572.00 |