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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 843.00 | 2 420.00 | 8 422.00 | 10 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 827.00 | 111 365.00 | 35 461.00 | 146 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 978.00 | 1 508 475.00 | 440 503.00 | 1 948 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 837.00 | 1 622 262.00 | 486 575.00 | 2 108 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 162.00 | 38 932.00 | 463 230.00 | 502 162.00 |
BZ Autres créances | 290 303.00 | | 290 303.00 | 290 303.00 |
CF Disponibilités | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 350.00 | 38 932.00 | 895 417.00 | 934 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 187.00 | 1 661 194.00 | 1 381 993.00 | 3 043 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | | 9 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 123.00 | 26 153.00 | | 68 123.00 |
DL TOTAL (I) | 271 390.00 | 239 371.00 | | 271 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 093.00 | 790 594.00 | | 624 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 334.00 | 170 402.00 | | 175 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 710.00 | 254 755.00 | | 245 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 045.00 | 95 628.00 | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 39 845.00 | 20 594.00 | | 39 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 602.00 | 1 334 922.00 | | 1 110 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 993.00 | 1 574 294.00 | | 1 381 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
FG Production vendue services | 2 064 661.00 | | 2 064 661.00 | 2 064 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 902.00 | | 2 081 902.00 | 2 081 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 277 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 156.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 34 078.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | -34 078.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 553.00 | | 12 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 123.00 | 26 153.00 | | 68 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 619.00 | 336 433.00 | | 342 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 379.00 | 182 379.00 | | 182 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 444 051.00 | | | 444 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VC Groupe et associés | 252 650.00 | | | 252 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 387.00 | 237 387.00 | | 237 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 707.00 | 110 182.00 | 253 825.00 | 386 707.00 |
VP Divers | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 743.00 | 841 124.00 | 58 619.00 | 899 743.00 |
VW T.V.A. | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 602.00 | 834 078.00 | 253 825.00 | 1 110 602.00 |