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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 10 578.00 | 7 164.00 | 17 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 239.00 | 186 018.00 | 58 221.00 | 244 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020 311.00 | 1 969 168.00 | 1 051 142.00 | 3 020 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 792.00 | 2 165 765.00 | 1 125 027.00 | 3 290 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 089.00 | 45 192.00 | 561 897.00 | 607 089.00 |
BZ Autres créances | 527 677.00 | 73 572.00 | 454 104.00 | 527 677.00 |
CF Disponibilités | 753 086.00 | | 753 086.00 | 753 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 208.00 | 118 764.00 | 1 858 443.00 | 1 977 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 001.00 | 2 284 530.00 | 2 983 471.00 | 5 268 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 129 920.00 | 71 883.00 | | 129 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 053.00 | 58 038.00 | | 145 053.00 |
DL TOTAL (I) | 478 242.00 | 333 188.00 | | 478 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 378.00 | 2 138 618.00 | | 1 873 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 674.00 | 356 103.00 | | 379 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 390.00 | 329 507.00 | | 237 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 165 531.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 98 330.00 | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 228.00 | 3 088 091.00 | | 2 505 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 471.00 | 3 421 279.00 | | 2 983 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 561.00 | 2 009 053.00 | | 1 172 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 634.00 | | 209 634.00 | 209 634.00 |
FG Production vendue services | 2 408 302.00 | 58 779.00 | 2 467 081.00 | 2 408 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 936.00 | 58 779.00 | 2 676 715.00 | 2 617 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 99 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 9 198.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 9 198.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -9 198.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 497.00 | 2 590 391.00 | | 2 851 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 443.00 | 2 532 352.00 | | 2 706 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 053.00 | 58 038.00 | | 145 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 510.00 | 273 791.00 | | 247 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 523.00 | | 111 531.00 | 3 296 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 260.00 | 3 290 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 260.00 | 3 264 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 281.00 | | 111 531.00 | 3 270 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 635.00 | 323 767.00 | 37 636.00 | 1 879 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 1 749.00 | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 805.00 | 322 018.00 | 37 636.00 | 1 870 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 988.00 | 2 205.00 | | 42 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 560.00 | 2 205.00 | | 116 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 560.00 | 2 205.00 | | 116 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 675.00 | 379 675.00 | | 379 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 524 589.00 | 524 589.00 | | 524 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
VB T. V. A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VC Groupe et associés | 269 157.00 | 269 157.00 | | 269 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 378.00 | 340 710.00 | 1 293 099.00 | 1 673 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 990.00 | | | 264 990.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 034.00 | 235 034.00 | | 235 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 941.00 | 1 141 622.00 | 89 320.00 | 1 230 941.00 |
VW T.V.A. | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 229.00 | 1 172 561.00 | 1 293 099.00 | 2 505 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |