| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 5 220.00 | 3 742.00 | 8 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 859.00 | 161 327.00 | 49 532.00 | 210 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 953.00 | 676 669.00 | 573 284.00 | 1 249 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 332.00 | 843 218.00 | 633 114.00 | 1 476 332.00 |
BT Marchandises | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 443.00 | 11 233.00 | 417 209.00 | 428 443.00 |
BZ Autres créances | 1 363 478.00 | 123 080.00 | 1 240 397.00 | 1 363 478.00 |
CF Disponibilités | 424 607.00 | | 424 607.00 | 424 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 425.00 | 134 314.00 | 2 196 111.00 | 2 330 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 758.00 | 977 532.00 | 2 829 225.00 | 3 806 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 649 422.00 | | | 649 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 590 072.00 | 274 974.00 | | 590 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 203.00 | 315 097.00 | | 167 203.00 |
DL TOTAL (I) | 960 543.00 | 793 339.00 | | 960 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 265.00 | 975 841.00 | | 1 236 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 065.00 | 91 207.00 | | 30 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 234.00 | 225 942.00 | | 206 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 793.00 | 242 798.00 | | 259 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 463.00 | 36 880.00 | | 34 463.00 |
EA Autres dettes | 101 859.00 | 67 334.00 | | 101 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 682.00 | 1 640 005.00 | | 1 868 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 225.00 | 2 433 344.00 | | 2 829 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 829.00 | 1 029 498.00 | | 962 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 1 926 965.00 | 24 087.00 | 1 951 053.00 | 1 926 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 824.00 | 24 087.00 | 1 951 912.00 | 1 927 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 841.00 | 1 750 000.00 | | 52 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 7 365.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 115 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 508.00 | 916.00 | | 49 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 794.00 | 1 123 701.00 | | 49 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | 626 298.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 065.00 | 98 088.00 | | 30 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 519.00 | 2 984 826.00 | | 2 206 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 316.00 | 2 669 729.00 | | 2 039 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 203.00 | 315 097.00 | | 167 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 484.00 | 189 434.00 | | 267 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 435.00 | | 379 148.00 | 1 116 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 251.00 | 1 476 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 251.00 | 1 460 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 3 413.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 330.00 | | 375 735.00 | 1 104 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 465.00 | 96 025.00 | 11 272.00 | 758 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 1 194.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 437.00 | 94 832.00 | 11 272.00 | 754 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 609.00 | | 375.00 | 11 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 573.00 | 49 508.00 | | 73 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 181.00 | 49 508.00 | 375.00 | 85 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 181.00 | 49 508.00 | 375.00 | 85 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 235.00 | 206 235.00 | | 206 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 414 962.00 | 414 962.00 | | 414 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VC Groupe et associés | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 266.00 | 230 413.00 | 792 598.00 | 1 136 266.00 |
VI Groupe et associés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 917.00 | | | 526 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 493.00 | | | 166 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 016.00 | 493 075.00 | 635 941.00 | 1 129 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VW T.V.A. | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 682.00 | 962 830.00 | 792 599.00 | 1 868 682.00 |