| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 653.00 | 1 898.00 | 17 755.00 | 19 653.00 |
AH Fonds commercial | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
AN Terrains | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 709.00 | 378 974.00 | 4 735.00 | 383 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 860.00 | 72 097.00 | 3 763.00 | 75 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 420.00 | 553 698.00 | 130 722.00 | 684 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 020.00 | 131 832.00 | 201 188.00 | 333 020.00 |
BN En cours de production de biens | 46 310.00 | 13 440.00 | 32 870.00 | 46 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 684.00 | 95 246.00 | 260 438.00 | 355 684.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 035.00 | 19 625.00 | 139 410.00 | 159 035.00 |
BZ Autres créances | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CF Disponibilités | 152 773.00 | | 152 773.00 | 152 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 428.00 | 260 144.00 | 904 284.00 | 1 164 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 848.00 | 813 842.00 | 1 035 006.00 | 1 848 848.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 10 919.00 | 30 788.00 | | 10 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 689.00 | -19 868.00 | | -218 689.00 |
DL TOTAL (I) | -40 076.00 | 178 613.00 | | -40 076.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 607.00 | 22 776.00 | | 48 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 178.00 | 60 886.00 | | 61 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 869.00 | 6 030.00 | | 15 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 682.00 | 111 760.00 | | 202 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 311.00 | 692 970.00 | | 676 311.00 |
EA Autres dettes | 35 434.00 | 33 575.00 | | 35 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 082.00 | 927 997.00 | | 1 040 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 006.00 | 1 106 610.00 | | 1 035 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 283 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 317 515.00 | |
FM Production stockée | | | 23 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 615.00 | 15 162.00 | | 4 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 615.00 | 15 212.00 | | 4 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 949.00 | 11 449.00 | | 23 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 839.00 | 11 449.00 | | 59 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 223.00 | 3 763.00 | | 55 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 025.00 | 1 809 037.00 | | 1 660 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 713.00 | 1 828 905.00 | | 1 878 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 689.00 | -19 868.00 | | -218 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 539.00 | 8 000.00 | | 684 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 17 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 119.00 | 684 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 576 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 516.00 | | | 580 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863.00 | 8 000.00 | | 13 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 102.00 | 252 324.00 | 9 778.00 | 262 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 213.00 | 1 024 213.00 | | 1 024 213.00 |