| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 484.00 | 729.00 | 17 755.00 | 18 484.00 |
AH Fonds commercial | 70 508.00 | 7 622.00 | 62 885.00 | 70 508.00 |
AN Terrains | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 285.00 | 358 839.00 | 12 446.00 | 371 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 100.00 | 74 481.00 | 6 619.00 | 81 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 764.00 | 542 401.00 | 123 364.00 | 665 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 580.00 | 136 896.00 | 219 684.00 | 356 580.00 |
BN En cours de production de biens | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 323.00 | 70 443.00 | 83 880.00 | 154 323.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 189.00 | 32 122.00 | 295 067.00 | 327 189.00 |
BZ Autres créances | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
CF Disponibilités | 373 698.00 | | 373 698.00 | 373 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 921.00 | 239 461.00 | 1 101 460.00 | 1 340 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 685.00 | 781 862.00 | 1 224 824.00 | 2 006 685.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 449.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -66 391.00 | -207 770.00 | | -66 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 056.00 | 141 379.00 | | 332 056.00 |
DL TOTAL (I) | 433 359.00 | 101 303.00 | | 433 359.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 004.00 | 96 410.00 | | 71 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 445.00 | 3 298.00 | | 15 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 630.00 | 115 787.00 | | 208 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 895.00 | 581 244.00 | | 447 895.00 |
EA Autres dettes | 38 491.00 | 33 773.00 | | 38 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 465.00 | 830 512.00 | | 781 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 824.00 | 937 815.00 | | 1 224 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 087 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 749.00 | |
FM Production stockée | | | -159 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 419.00 | 154.00 | | 45 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 419.00 | 35 154.00 | | 45 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 180.00 | 57 713.00 | | 7 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | 63 713.00 | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 239.00 | -28 560.00 | | 34 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 117.00 | 1 875 626.00 | | 2 394 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 062.00 | 1 734 247.00 | | 2 062 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 056.00 | 141 379.00 | | 332 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |