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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 929.00 | 6 122.00 | 32 807.00 | 38 929.00 |
AH Fonds commercial | 70 508.00 | 7 622.00 | 62 885.00 | 70 508.00 |
AN Terrains | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 153.00 | 312 731.00 | 114 422.00 | 427 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 856.00 | 67 722.00 | 29 134.00 | 96 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
AX Avances et acomptes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 403.00 | 494 926.00 | 324 477.00 | 819 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 082.00 | 141 150.00 | 403 932.00 | 545 082.00 |
BN En cours de production de biens | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 985.00 | 38 671.00 | 219 314.00 | 257 985.00 |
BT Marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 721.00 | 35 824.00 | 284 897.00 | 320 721.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 269 882.00 | | 269 882.00 | 269 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 878.00 | 215 645.00 | 1 928 233.00 | 2 143 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 281.00 | 710 572.00 | 2 252 710.00 | 2 963 281.00 |
CU Autres participations | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 299 170.00 | 265 665.00 | | 299 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 551.00 | 33 505.00 | | 407 551.00 |
DL TOTAL (I) | 874 415.00 | 466 863.00 | | 874 415.00 |
DP Provisions pour risques | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 556.00 | 90 106.00 | | 520 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 800.00 | 101 804.00 | | 70 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 614.00 | 16 107.00 | | 14 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 275.00 | 234 655.00 | | 230 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 004.00 | 392 837.00 | | 413 004.00 |
EA Autres dettes | 27 656.00 | 42 895.00 | | 27 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 905.00 | 878 403.00 | | 1 276 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 710.00 | 1 446 657.00 | | 2 252 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
FD Production vendue biens | 2 518 656.00 | | 2 518 656.00 | 2 518 656.00 |
FG Production vendue services | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 899.00 | | 2 547 899.00 | 2 547 899.00 |
FM Production stockée | | | 39 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 063.00 | 36 784.00 | | 119 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 657.00 | 23 411.00 | | 25 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657.00 | 23 411.00 | | 25 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 325.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 896.00 | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 93 611.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 062.00 | -70 200.00 | | 25 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 389.00 | 2 717 287.00 | | 3 074 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 837.00 | 2 683 782.00 | | 2 666 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 551.00 | 33 505.00 | | 407 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 229.00 | 34 174.00 | 6 099.00 | 459 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 4 410.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 518.00 | 29 764.00 | 6 099.00 | 457 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 291.00 | 978 802.00 | 283 489.00 | 1 262 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 811.00 | 337 811.00 | | 337 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 223.00 | 362 583.00 | 7 460.00 | 370 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 291.00 | 978 801.00 | 283 489.00 | 1 262 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |