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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 006.00 | 23 773.00 | 83 233.00 | 107 006.00 |
AH Fonds commercial | 78 507.00 | 7 622.00 | 70 885.00 | 78 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 457.00 | 395 568.00 | 390 889.00 | 786 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 383.00 | 91 824.00 | 122 559.00 | 214 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 301.00 | 518 788.00 | 862 513.00 | 1 381 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 351.00 | 226 811.00 | 500 540.00 | 727 351.00 |
BN En cours de production de biens | 190 686.00 | | 190 686.00 | 190 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 349.00 | 66 119.00 | 309 230.00 | 375 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 566.00 | 1 132.00 | 214 433.00 | 215 566.00 |
BZ Autres créances | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CF Disponibilités | 881 013.00 | | 881 013.00 | 881 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 216.00 | 294 062.00 | 2 214 154.00 | 2 508 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 518.00 | 812 850.00 | 3 076 667.00 | 3 889 518.00 |
CU Autres participations | 186 215.00 | | 186 215.00 | 186 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 243.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 153.00 | 526 720.00 | | 1 111 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 970.00 | 584 433.00 | | 196 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 818.00 | 1 278 848.00 | | 1 475 818.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 101 390.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 101 390.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 733.00 | 494 465.00 | | 687 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 982.00 | 295 594.00 | | 402 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 216.00 | 277 705.00 | | 330 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | 4 730.00 | | 26 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 848.00 | 1 143 296.00 | | 1 573 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 667.00 | 2 523 534.00 | | 3 076 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FD Production vendue biens | 3 669 673.00 | | 3 669 673.00 | 3 669 673.00 |
FG Production vendue services | 158 284.00 | | 158 284.00 | 158 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 104.00 | | 3 828 104.00 | 3 828 104.00 |
FM Production stockée | | | 107 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 567.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 21 048.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 188 951.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 909.00 | -228 025.00 | | -75 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 942.00 | 4 048 030.00 | | 4 303 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 971.00 | 3 463 596.00 | | 4 106 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 970.00 | 584 433.00 | | 196 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 388.00 | | 389 914.00 | 991 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 514.00 | | | 185 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 018.00 | | 389 493.00 | 612 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 855.00 | | 421.00 | 193 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 403.00 | 73 385.00 | | 445 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | 10 609.00 | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 616.00 | 62 776.00 | | 424 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 390.00 | 27 000.00 | 101 390.00 | 101 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 390.00 | 27 000.00 | 101 390.00 | 101 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 817.00 | 333 817.00 | | 333 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 877.00 | 333 817.00 | 8 061.00 | 341 877.00 |