| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 653.00 | 1 898.00 | 17 755.00 | 19 653.00 |
AH Fonds commercial | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
AN Terrains | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 630.00 | 360 392.00 | 2 238.00 | 362 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 526.00 | 74 340.00 | 4 186.00 | 78 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 011.00 | 537 359.00 | 120 653.00 | 658 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 057.00 | 156 272.00 | 160 785.00 | 317 057.00 |
BN En cours de production de biens | 13 050.00 | 7 000.00 | 6 050.00 | 13 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 489.00 | 113 176.00 | 211 313.00 | 324 489.00 |
BT Marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 569.00 | 30 975.00 | 115 595.00 | 146 569.00 |
BZ Autres créances | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
CF Disponibilités | 245 635.00 | | 245 635.00 | 245 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 585.00 | 307 423.00 | 817 163.00 | 1 124 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 596.00 | 844 781.00 | 937 815.00 | 1 782 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -207 770.00 | | | -207 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 379.00 | | | 141 379.00 |
DL TOTAL (I) | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 244.00 | | | 581 244.00 |
EA Autres dettes | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 512.00 | | | 830 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 815.00 | | | 937 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 214.00 | | | 827 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FD Production vendue biens | 414 228.00 | 1 117 998.00 | 1 532 226.00 | 414 228.00 |
FG Production vendue services | 3 946.00 | 13 221.00 | 17 167.00 | 3 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 663.00 | 1 131 219.00 | 1 560 882.00 | 429 663.00 |
FM Production stockée | | | -64 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 560.00 | | | -28 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 626.00 | | | 1 875 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 247.00 | | | 1 734 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 379.00 | | | 141 379.00 |