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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 179.00 | 1 712.00 | 28 467.00 | 30 179.00 |
AH Fonds commercial | 70 508.00 | 7 622.00 | 62 885.00 | 70 508.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
AN Terrains | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 633.00 | 291 792.00 | 90 841.00 | 382 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 987.00 | 64 997.00 | 28 990.00 | 93 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 479.00 | 466 852.00 | 264 627.00 | 731 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 672.00 | 133 283.00 | 391 389.00 | 524 672.00 |
BN En cours de production de biens | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 745.00 | 60 024.00 | 160 721.00 | 220 745.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 347.00 | 33 107.00 | 247 239.00 | 280 347.00 |
BZ Autres créances | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CF Disponibilités | 267 924.00 | | 267 924.00 | 267 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 444.00 | 226 414.00 | 1 182 030.00 | 1 408 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 923.00 | 693 266.00 | 1 446 657.00 | 2 139 923.00 |
CU Autres participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 265 665.00 | -66 391.00 | | 265 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 505.00 | 332 056.00 | | 33 505.00 |
DL TOTAL (I) | 466 863.00 | 433 359.00 | | 466 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 390.00 | 10 000.00 | | 101 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 804.00 | 71 004.00 | | 101 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 107.00 | 15 445.00 | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 655.00 | 208 630.00 | | 234 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 837.00 | 447 895.00 | | 392 837.00 |
EA Autres dettes | 42 895.00 | 38 491.00 | | 42 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 403.00 | 781 465.00 | | 878 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 657.00 | 1 224 824.00 | | 1 446 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 687.00 | | | 716 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 013.00 | 201.00 | 19 214.00 | 19 013.00 |
FD Production vendue biens | 513 207.00 | 1 682 833.00 | 2 196 040.00 | 513 207.00 |
FG Production vendue services | 6 506.00 | 45 882.00 | 52 388.00 | 6 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 726.00 | 1 728 916.00 | 2 267 642.00 | 538 726.00 |
FM Production stockée | | | 91 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 411.00 | 45 419.00 | | 23 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 411.00 | 45 419.00 | | 23 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 7 180.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 390.00 | 4 000.00 | | 91 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 611.00 | 11 180.00 | | 93 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 200.00 | 34 239.00 | | -70 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 287.00 | 2 394 117.00 | | 2 717 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 782.00 | 2 062 062.00 | | 2 683 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 505.00 | 332 056.00 | | 33 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 778.00 | 12 264.00 | 87 813.00 | 534 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 983.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 049.00 | 11 281.00 | 87 813.00 | 534 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 91 390.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 91 390.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 906.00 | 15 297.00 | 140 956.00 | 160 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 391.00 | 701 391.00 | | 701 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 326 419.00 | 326 419.00 | | 326 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 545.00 | 344 905.00 | 7 460.00 | 352 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 297.00 | 716 687.00 | 140 956.00 | 862 297.00 |