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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 092.00 | 527 391.00 | 32 701.00 | 560 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 364.00 | 266 872.00 | 8 491.00 | 275 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 122.00 | 801 539.00 | 97 583.00 | 899 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
BN En cours de production de biens | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 002.00 | 8 227.00 | 8 775.00 | 17 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 690.00 | 14 327.00 | 281 363.00 | 295 690.00 |
BZ Autres créances | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CF Disponibilités | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 680.00 | 22 555.00 | 481 125.00 | 503 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 802.00 | 824 094.00 | 578 708.00 | 1 402 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DG Autres réserves | 104 968.00 | 41 294.00 | | 104 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 591.00 | 63 674.00 | | 89 591.00 |
DL TOTAL (I) | 240 018.00 | 150 427.00 | | 240 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 493.00 | 20 200.00 | | 12 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 51 439.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 780.00 | 11 839.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 522.00 | 132 729.00 | | 129 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 016.00 | 203 882.00 | | 183 016.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 1 450.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 690.00 | 421 541.00 | | 338 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 708.00 | 571 967.00 | | 578 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 652.00 | 409 055.00 | | 332 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 896.00 | | | 1 003 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 774.00 | 899 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 628.00 | 835 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 084.00 | | | 939 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 066.00 | 16 084.00 | 104 612.00 | 890 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 150.00 | 984.00 | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 957.00 | 15 935.00 | 103 628.00 | 881 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 887.00 | | 659.00 | 8 887.00 |
6T Sur comptes clients | 14 519.00 | | 192.00 | 14 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 406.00 | | 851.00 | 23 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 406.00 | | 851.00 | 23 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
UX Autres créances clients | 276 607.00 | | | 276 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 486.00 | 6 447.00 | 6 039.00 | 12 486.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 511.00 | 317 800.00 | 74 710.00 | 392 511.00 |
VW T.V.A. | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 910.00 | 321 872.00 | 6 039.00 | 327 910.00 |