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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 6 212.00 | 3 868.00 | 10 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 546.00 | 481 081.00 | 15 465.00 | 496 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 822.00 | 257 560.00 | 26 261.00 | 283 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 465.00 | 744 854.00 | 70 611.00 | 815 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
BN En cours de production de biens | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 303.00 | 12 783.00 | 520.00 | 13 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 565.00 | 26 537.00 | 220 028.00 | 246 565.00 |
BZ Autres créances | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CF Disponibilités | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 759.00 | 39 320.00 | 445 440.00 | 484 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 225.00 | 784 174.00 | 516 051.00 | 1 300 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DG Autres réserves | 132 009.00 | 125 600.00 | | 132 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 109.00 | 6 409.00 | | -15 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 171 430.00 | 177 468.00 | | 171 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 079.00 | 10 784.00 | | 22 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 043.00 | 110 800.00 | | 148 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 496.00 | 181 901.00 | | 164 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | 9 787.00 | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 621.00 | 313 336.00 | | 344 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 051.00 | 490 804.00 | | 516 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 543.00 | 313 336.00 | | 322 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 167.00 | | 34 911.00 | 784 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 815 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 780 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 331.00 | | 3 750.00 | 6 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 823.00 | | 31 157.00 | 752 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 013.00 | | 4.00 | 25 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 927.00 | 14 159.00 | 2 232.00 | 732 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 1 039.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 753.00 | 13 120.00 | 2 232.00 | 727 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 663.00 | 3 120.00 | | 9 663.00 |
6T Sur comptes clients | 30 655.00 | 1 190.00 | 5 308.00 | 30 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 318.00 | 4 310.00 | 5 308.00 | 40 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 318.00 | 4 310.00 | 5 308.00 | 40 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | 5 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 043.00 | 148 043.00 | | 148 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 246 565.00 | 214 724.00 | 31 841.00 | 246 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 352.00 | 239 261.00 | 56 091.00 | 295 352.00 |
VW T.V.A. | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 543.00 | 322 543.00 | | 322 543.00 |