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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 331.00 | 5 174.00 | 1 157.00 | 6 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 786.00 | 473 564.00 | 18 222.00 | 491 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 037.00 | 254 189.00 | 6 848.00 | 261 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 167.00 | 732 927.00 | 51 240.00 | 784 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BN En cours de production de biens | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 303.00 | 9 663.00 | 3 640.00 | 13 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 303.00 | 30 655.00 | 215 648.00 | 246 303.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 882.00 | 40 318.00 | 439 564.00 | 479 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 049.00 | 773 244.00 | 490 804.00 | 1 264 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DG Autres réserves | 125 600.00 | 194 809.00 | | 125 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | -69 209.00 | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 177 468.00 | 171 059.00 | | 177 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 312.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 784.00 | 19 544.00 | | 10 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 800.00 | 147 278.00 | | 110 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 901.00 | 201 852.00 | | 181 901.00 |
EA Autres dettes | 9 787.00 | 4 374.00 | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 336.00 | 373 361.00 | | 313 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 804.00 | 544 419.00 | | 490 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 336.00 | 373 361.00 | | 313 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 943.00 | | 4 818.00 | 794 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 25 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 784 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 544.00 | 752 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 549.00 | | 4 818.00 | 762 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 083.00 | 15 388.00 | 14 544.00 | 732 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 820.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 729.00 | 14 568.00 | 14 544.00 | 727 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 543.00 | 3 120.00 | | 6 543.00 |
6T Sur comptes clients | 25 540.00 | 6 258.00 | 1 143.00 | 25 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 082.00 | 9 378.00 | 1 143.00 | 32 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 082.00 | 9 378.00 | 1 143.00 | 32 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 378.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 205 371.00 | 205 371.00 | | 205 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 726.00 | 217 544.00 | 65 182.00 | 282 726.00 |
VW T.V.A. | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 552.00 | 302 552.00 | | 302 552.00 |