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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 331.00 | 4 354.00 | 1 977.00 | 6 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 300.00 | 470 950.00 | 25 349.00 | 496 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 250.00 | 256 779.00 | 9 470.00 | 266 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 943.00 | 732 083.00 | 62 860.00 | 794 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
BN En cours de production de biens | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 303.00 | 6 543.00 | 6 760.00 | 13 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 096.00 | 25 540.00 | 270 556.00 | 296 096.00 |
BZ Autres créances | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
CF Disponibilités | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 642.00 | 32 082.00 | 481 560.00 | 513 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 585.00 | 764 165.00 | 544 419.00 | 1 308 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DG Autres réserves | 194 809.00 | 194 559.00 | | 194 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 209.00 | 250.00 | | -69 209.00 |
DL TOTAL (I) | 171 059.00 | 240 268.00 | | 171 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 133.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 544.00 | 5 445.00 | | 19 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 278.00 | 139 557.00 | | 147 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 852.00 | 157 864.00 | | 201 852.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 2 668.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 361.00 | 311 705.00 | | 373 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 419.00 | 551 973.00 | | 544 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 361.00 | 311 705.00 | | 373 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 674.00 | | 11 379.00 | 828 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 952.00 | 26 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 110.00 | 794 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 405.00 | 6 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 753.00 | 762 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | 2 460.00 | 7 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 383.00 | | 8 919.00 | 765 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 686.00 | 16 555.00 | 15 158.00 | 730 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 276.00 | 483.00 | 3 405.00 | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 410.00 | 16 072.00 | 11 753.00 | 723 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 714.00 | | 1 172.00 | 7 714.00 |
6T Sur comptes clients | 21 181.00 | 5 064.00 | 705.00 | 21 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 895.00 | 5 064.00 | 1 877.00 | 28 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 895.00 | 5 064.00 | 1 877.00 | 28 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 064.00 | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 258 108.00 | 258 108.00 | | 258 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 229.00 | 318 941.00 | 63 289.00 | 382 229.00 |
VW T.V.A. | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 816.00 | 353 816.00 | | 353 816.00 |