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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 7 799.00 | 2 281.00 | 10 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 068.00 | 482 459.00 | 14 608.00 | 497 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 715.00 | 259 515.00 | 28 200.00 | 287 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 880.00 | 749 774.00 | 70 106.00 | 819 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
BN En cours de production de biens | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 499.00 | 12 009.00 | 490.00 | 12 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 955.00 | 21 003.00 | 236 952.00 | 257 955.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 172 924.00 | | 172 924.00 | 172 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 097.00 | 33 013.00 | 589 084.00 | 622 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 977.00 | 782 787.00 | 659 190.00 | 1 441 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DG Autres réserves | 116 900.00 | 132 009.00 | | 116 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 592.00 | -15 109.00 | | 62 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 876.00 | 9 071.00 | | 7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 232 826.00 | 171 430.00 | | 232 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 176.00 | 22 079.00 | | 64 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 277.00 | 148 043.00 | | 175 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 725.00 | 164 496.00 | | 176 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 940.00 | | |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 7 021.00 | | 3 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 364.00 | 344 621.00 | | 426 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 190.00 | 516 051.00 | | 659 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 188.00 | 322 543.00 | | 362 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 465.00 | | 13 680.00 | 815 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 819 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 265.00 | 784 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 368.00 | | 13 680.00 | 780 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 854.00 | 13 921.00 | 9 001.00 | 744 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 1 587.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 642.00 | 12 333.00 | 9 001.00 | 738 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 783.00 | | 773.00 | 12 783.00 |
6T Sur comptes clients | 26 537.00 | 4 090.00 | 9 623.00 | 26 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 320.00 | 4 090.00 | 10 396.00 | 39 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 320.00 | 4 090.00 | 10 396.00 | 39 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 090.00 | 10 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 277.00 | 175 277.00 | | 175 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 232 751.00 | 232 751.00 | | 232 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 600.00 | 253 146.00 | 49 454.00 | 302 600.00 |
VW T.V.A. | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 188.00 | 362 188.00 | | 362 188.00 |